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Basisdaten

WKN: A117M4
ISIN: LU0987096145
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: 1,11%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,79%
1 Jahr: -6,60%
3 Jahre: 9,93%
5 Jahre: 13,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

77,15 €

0,04 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014988,36€
2015946,44€
2016972,19€
2017997,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M0,16%
6 M0,52%
lfd. Jahr1,79%
1 Jahr2,66%
3 Jahre1,11%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,06%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,19%

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Mindestens 50% des Fondsvermögens müssen entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika oder von einem Unternehmen begeben werden, das seinen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat oder wirtschaftlich überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist, oder auf US-Dollar lauten. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.789% CVS Pass-Through Trust 10-01-20261,12%
7.625% Bank of America Corp 01-06-20191,01%
2.342% GE Capital International Fun 15-11-20200,98%
2.4% Whirlpool Corp 01-03-20190,98%
3.95% Tyson Foods Inc 15-08-20240,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,04%3,83%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,880,18k.A.k.A.
Tracking Error5,22%9,56%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,02-0,03k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.-22,35k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

5.789% CVS Pass-Through Trust 10-01-20261,12%
7.625% Bank of America Corp 01-06-20191,01%
2.342% GE Capital International Fun 15-11-20200,98%
2.4% Whirlpool Corp 01-03-20190,98%
3.95% Tyson Foods Inc 15-08-20240,96%
8.25% 21st Century Fox America Inc 10-08-20180,96%
6.125% Valero Energy Corp 01-02-20200,90%
3.55% Zimmer Biomet Holdings Inc 01-04-20250,87%
1.2% Pfizer Inc 01-06-20180,84%
2.65% Santander Holdings USA Inc 17-04-20200,84%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten90,61%
Geldmarkt/Kasse9,39%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Dan Roberts
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,41 Mio. EUR

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