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Basisdaten

WKN: A117FS
ISIN: LU1085283973
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,41%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: 15,14%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,77%
1 Jahr: -5,51%
3 Jahre: 12,58%
5 Jahre: 15,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2017)

11,30 €

-0,35 € / -3,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.060,95€
20151.220,54€
20161.249,81€
20171.227,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M-5,28%
6 M-7,17%
lfd. Jahr-8,41%
1 Jahr-1,42%
3 Jahre15,14%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,47%
Wertentwicklung seit Auflage
22,27%

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA 15YR TBA(REG B) 3 09/18/20176,88%
0,125% TREASURY (CPI) NOTE 15.04.20193,40%
3.5% FGOLD 30YR TBA (REG A) 09/13/20172,48%
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 09/13/20172,27%
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION1,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%8,75%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,210,70k.A.k.A.
Tracking Error2,61%2,69%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,320,95k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,096,38k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2017)

FNMA 15YR TBA(REG B) 3 09/18/20176,88%
0,125% TREASURY (CPI) NOTE 15.04.20193,40%
3.5% FGOLD 30YR TBA (REG A) 09/13/20172,48%
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 09/13/20172,27%
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION1,21%
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION1,17%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 10/23/20171,16%
4% FGOLD 30YR HLB 150K 20161,13%
TREASURY NOTE (OTR) 2.25 08/15/20271,04%
4% FNMA 30YR HLB 150K 20161,01%

Länderverteilung (26. 09. 2017)

Welt89,96%
Mexiko5,92%
Großbritannien4,10%
Japan3,84%
China3,21%
Kasse20,82%
Indien2,29%
Brasilien2,12%
Indonesien2,08%
Cayman Islands1,98%

Branchenverteilung (26. 09. 2017)

Divers79,18%
Kasse20,82%

Assetverteilung (26. 09. 2017)

Renten78,26%
Geldmarkt/Kasse20,82%
Aktien0,79%
gemischt0,13%

Währungsverteilung (26. 09. 2017)

US-Dollar96,64%
Britisches Pfund Sterling1,00%
Russischer Rubel0,61%
Mexikanischer Peso0,55%
Schwedische Krone0,51%
Argentinischer Peso0,46%
Neue Türkische Lira0,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.835,62 Mio. EUR

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