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Basisdaten

WKN: A1170X
ISIN: LU1074971026
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,20%
1 Jahr: 30,90%
3 Jahre: 43,12%
5 Jahre: 89,88%

lfd. Jahr: 17,73%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 24,50%
5 Jahre: 49,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

23,15 €

0,65 € / 2,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.138,45€
20181.326,73€
20191.413,41€
20201.463,90€
20211.916,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,00%
3 M14,10%
6 M18,11%
lfd. Jahr21,20%
1 Jahr30,90%
3 Jahre43,12%
5 Jahre89,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,64%
Wertentwicklung seit Auflage
142,55%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Ausnutzung ausgewählter Anlagechancen in Europa. Der Fonds investiert dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen (inklusive Großbritannien), die aus Sicht des Fondsmanagements unterbewertet sind oder gute Wachstumsaussichten aufweisen. Das Management verwendet bei der Titelauswahl überwiegend den Bottom-Up-Ansatz, wobei es dabei nicht zwingend an die Vorgaben der Benchmark gebunden ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX6,70%
Dassault Systemes5,90%
Adidas AG5,50%
Novo Nordisk5,00%
Edenred4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%14,49%12,79%k.A.
Sharpe Ratio2,350,821,04k.A.
Tracking Error7,67%7,68%7,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,750,78k.A.
Treynor Ratio40,0915,7916,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

RELX6,70%
Dassault Systemes5,90%
Adidas AG5,50%
Novo Nordisk5,00%
Edenred4,70%
Amadeus4,10%
Pernod-Ricard4,10%
Allfunds3,10%
Wolters Kluwer3,00%
Experian2,90%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Frankreich24,70%
Niederlande17,50%
Großbritannien15,10%
Schweiz10,00%
Deutschland6,80%
Italien6,00%
Dänemark6,00%
Spanien5,80%
Schweden3,60%
Kasse2,50%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,60%
Konsumgüter zyklisch21,30%
Technologie17,00%
Gesundheit / Healthcare16,10%
Finanzen11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Baustoffe2,90%
Divers2,50%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8884KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2360KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Heslop
Herr Mark Nichols
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.395,00 Mio. EUR

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