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Basisdaten
WKN: A1170W
ISIN: LU1074971299
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (13. 03. 2026)
22,95 €
-0,43 € / -1,89%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 993,80€ |
| 2023 | 1.021,03€ |
| 2024 | 1.167,01€ |
| 2025 | 1.122,53€ |
| 2026 | 1.268,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,14% |
| 3 M | 4,99% |
| 6 M | 11,38% |
| lfd. Jahr | 3,85% |
| 1 Jahr | 12,96% |
| 3 Jahre | 24,19% |
| 5 Jahre | 26,34% |
| 10 Jahre | 97,39% |
| Entwicklung p.a. | 8,07% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 144,87% |
Anlageziel ist, durch Ausnutzung spezieller Anlagemöglichkeiten in Europa langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Europa befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) verfolgen und bei denen der Fondsmanager davon ausgeht, dass sie unterbewertet sind oder auf andere Weise gute Aussichten auf Kapitalzuwachs bieten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Anheuser-Busch Inbev SA | 4,00% |
| Industria De Diseno Textil Sa | 3,70% |
| Astrazeneca Plc | 3,60% |
| London Stock Exchange Group | 3,60% |
| LOREAL SA | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,79% | 11,58% |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,52 |
| Tracking Error | 4,59% | 5,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,39 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 9,52 | 5,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2026)
| Anheuser-Busch Inbev SA | 4,00% |
| Industria De Diseno Textil Sa | 3,70% |
| Astrazeneca Plc | 3,60% |
| London Stock Exchange Group | 3,60% |
| LOREAL SA | 3,40% |
| CaixaBank SA | 3,10% |
| SIEMENS ENERGY N AG | 3,10% |
| BBVA | 3,00% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,00% |
| National Grid PLC | 3,00% |
Länderverteilung (13. 03. 2026)
| Großbritannien | 18,70% |
| Deutschland | 15,50% |
| Spanien | 11,20% |
| Italien | 9,30% |
| Europa | 8,60% |
| Frankreich | 8,20% |
| Irland | 7,00% |
| Niederlande | 7,00% |
| Schweiz | 4,70% |
| USA | 4,20% |
Branchenverteilung (13. 03. 2026)
| Finanzen | 26,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,40% |
| Technologie | 9,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,70% |
| Grundstoffe | 4,70% |
| Versorger | 4,40% |
| Energie | 4,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,10% |
Assetverteilung (13. 03. 2026)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (13. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2419KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2594KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 672KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Niall Gallagher Herr Christopher Sellers Herr Christopher Legg |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 554,00 Mio. EUR |