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Basisdaten

WKN: A1170W
ISIN: LU1074971299
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,94%
1 Jahr: 11,87%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 33,78%

lfd. Jahr: 9,31%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: 12,60%
5 Jahre: 39,56%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

21,76 €

0,46 € / 2,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.052,28€
20211.287,82€
20221.058,17€
20231.186,05€
20241.326,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,67%
3 M1,21%
6 M8,53%
lfd. Jahr5,94%
1 Jahr11,87%
3 Jahre3,03%
5 Jahre33,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,68%
Wertentwicklung seit Auflage
127,34%

Anlageziel ist, durch Ausnutzung spezieller Anlagemöglichkeiten in Europa langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Europa befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) verfolgen und bei denen der Fondsmanager davon ausgeht, dass sie unterbewertet sind oder auf andere Weise gute Aussichten auf Kapitalzuwachs bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK CLASS B6,90%
RELX Plc6,70%
ASML HOLDING NV5,80%
LVMH4,70%
Wolters Kluwer NV4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,40%18,16%16,58%k.A.
Sharpe Ratio0,450,030,34k.A.
Tracking Error4,05%7,74%7,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,200,93k.A.
Treynor Ratio5,250,435,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

NOVO NORDISK CLASS B6,90%
RELX Plc6,70%
ASML HOLDING NV5,80%
LVMH4,70%
Wolters Kluwer NV4,70%
Amadeus IT Group SA4,00%
Schneider Electric3,70%
Edenred3,60%
LOREAL SA3,40%
FinecoBank Banca Fineco3,20%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

Frankreich26,40%
Niederlande25,80%
Schweiz9,30%
Großbritannien8,70%
Dänemark7,80%
Schweden6,40%
Italien5,20%
Spanien4,00%
Irland2,10%
Deutschland1,80%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter27,80%
Konsumgüter zyklisch27,20%
Technologie14,60%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Finanzen8,30%
Baustoffe6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Divers0,80%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2611KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 754KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Heslop
Herr Mark Nichols
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
798,00 Mio. EUR

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