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Basisdaten
WKN: A116RW
ISIN: LU1073139583
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (07. 06. 2026)
208,81 €
-3,44 € / -1,65%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.190,29€ |
| 2023 | 1.013,21€ |
| 2024 | 1.133,97€ |
| 2025 | 1.043,11€ |
| 2026 | 1.584,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,84% |
| 3 M | 0,00% |
| 6 M | 19,53% |
| lfd. Jahr | 14,44% |
| 1 Jahr | 51,94% |
| 3 Jahre | 56,42% |
| 5 Jahre | 57,32% |
| 10 Jahre | 135,68% |
| Entwicklung p.a. | 6,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 108,81% |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber dem S&P Global Natural Resources Index um 2,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Umsätze hauptsächlich im Rohstoffsektor wie zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf, Bergbau, Energie und Landwirtschaft erzielt werden. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, in jedem Land investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nutrien | 5,31% |
| PLS Group | 5,14% |
| Wheaton Precious Metals | 3,54% |
| ANTOFAGASTA | 3,48% |
| Pan American Silver | 3,09% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,96% | 18,55% |
| Sharpe Ratio | 3,34 | 0,69 |
| Tracking Error | 7,76% | 7,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,05 |
| Treynor Ratio | k.A. | 12,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 06. 2026)
| Nutrien | 5,31% |
| PLS Group | 5,14% |
| Wheaton Precious Metals | 3,54% |
| ANTOFAGASTA | 3,48% |
| Pan American Silver | 3,09% |
| Prysmian | 2,88% |
| Cameco | 2,87% |
| Anglo American | 2,85% |
| Uranium Energy | 2,84% |
| Lundin Mining | 2,73% |
Länderverteilung (07. 06. 2026)
| Kanada | 44,48% |
| USA | 17,82% |
| Großbritannien | 11,58% |
| Australien | 8,33% |
| Welt | 3,95% |
| Schweden | 3,13% |
| Italien | 2,88% |
| Irland | 2,50% |
| Finnland | 2,26% |
| Deutschland | 1,84% |
Branchenverteilung (07. 06. 2026)
| Industriemetalle | 52,70% |
| Chemie | 11,62% |
| Öl / Gas | 8,03% |
| Divers | 6,83% |
| Elektronik / Elektrik | 6,75% |
| Maschinenbau | 2,88% |
| Energie | 2,63% |
| Verpackungsindustrie | 2,50% |
| Holz / Papier / Forstwirtschaft | 2,26% |
| Halbleiter | 1,96% |
Assetverteilung (07. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2163KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tal Lomnitzer |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 50,22 Mio. EUR |