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Basisdaten

WKN: A116RW
ISIN: LU1073139583
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: -7,22%
3 Jahre: 0,60%
5 Jahre: 47,49%

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: -4,33%
3 Jahre: 7,94%
5 Jahre: 57,85%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

136,28 €

-0,51 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.374,00€
20221.482,33€
20231.472,48€
20241.607,18€
20251.491,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,68%
3 M0,17%
6 M1,13%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr-7,22%
3 Jahre0,60%
5 Jahre47,49%
10 Jahre41,74%
Entwicklung p.a.
2,86%
Wertentwicklung seit Auflage
36,28%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in beliebigen Ländern, deren Umsätze hauptsächlich in den Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft erzielt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nutrien7,78%
Pan American Silver5,13%
Cameco4,54%
K92 MINING3,90%
UPM-Kymmene3,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,56%20,45%20,14%20,25%
Sharpe Ratio-1,02-0,400,320,11
Tracking Error7,94%7,55%8,42%6,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,131,151,00
Treynor Ratio-15,17-7,335,682,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

Nutrien7,78%
Pan American Silver5,13%
Cameco4,54%
K92 MINING3,90%
UPM-Kymmene3,78%
Prysmian3,63%
Linde3,53%
Wheaton Precious Metals3,46%
Mosaic3,37%
Freeport-McMoRan2,81%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Kanada42,93%
USA24,41%
Australien6,63%
Großbritannien5,67%
Welt4,54%
Finnland3,78%
Italien3,63%
Schweden2,80%
Irland2,33%
Frankreich2,25%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Bergbau44,80%
Chemie16,09%
Öl / Gas8,44%
Divers6,81%
Elektronik / Elektrik6,32%
Verpackungsindustrie4,58%
Holz / Papier / Forstwirtschaft3,78%
Alternative Energien3,59%
Stromversorger2,14%
Maschinenbau2,04%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5470KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr David Whitten
Herr Darko Kuzmanovic
Herr Daniel Sullivan
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,63 Mio. EUR

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