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Basisdaten

WKN: A116PL
ISIN: LU1079729510
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,25%
1 Jahr: 9,75%
3 Jahre: 26,18%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,94%
1 Jahr: 17,75%
3 Jahre: 26,51%
5 Jahre: 34,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 06. 2020)

14,75 CHF

-2,89 CHF / -19,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.158,20€
20181.331,31€
20191.341,66€
20201.508,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,18%
3 M0,11%
6 M5,32%
lfd. Jahr-2,20%
1 Jahr17,26%
3 Jahre26,62%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies können Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder großer Börsenkapitalisierung sein. Das Fondsmanagementteam ermittelt schwerpunktmäßig führende Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen in Bezug auf die Geschäftsstrategie, die Qualität des Managements, die Kernkompetenzen und die Transparenz des Gewinnwachstums.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers - Xtrackers Switzerland UCITS ETF9,80%
Nestle AG9,70%
Novartis9,70%
Roche Holding9,70%
Zurich Insurance Group4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,26%9,40%k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,461,19k.A.k.A.
Tracking Error1,48%1,57%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,04k.A.k.A.
Treynor Ratio27,2910,70k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2020)

Xtrackers - Xtrackers Switzerland UCITS ETF9,80%
Nestle AG9,70%
Novartis9,70%
Roche Holding9,70%
Zurich Insurance Group4,90%
LAFARGEHOLCIM BANGLADESH3,80%
UBS3,60%
Partners Group Holding3,40%
Lonza Group AG2,90%
ABB Ltd2,80%

Länderverteilung (06. 06. 2020)

Schweiz89,30%
Luxemburg9,80%
Kasse0,70%
Österreich0,20%

Branchenverteilung (06. 06. 2020)

Gesundheit / Healthcare26,00%
Finanzen19,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,30%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Divers9,70%
Grundstoffe7,50%
Informationstechnologie5,30%
Konsumgüter zyklisch2,60%
Immobilien2,10%
Telekommunikationsdienstleister1,10%

Assetverteilung (06. 06. 2020)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (06. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1765KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6155KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4854KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Johan Utterman
Frau Meret Gaugler
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,92 Mio. CHF

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