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Basisdaten

WKN: A116EU
ISIN: LU1022808494
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,26%
1 Jahr: 12,50%
3 Jahre: -2,51%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: 10,88%
3 Jahre: 33,10%
5 Jahre: 83,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2017)

90,44 €

0,09 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014993,62€
2015859,83€
2016861,02€
2017968,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M2,74%
6 M2,75%
lfd. Jahr8,26%
1 Jahr12,50%
3 Jahre-2,51%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,01%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,13%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Russell 1000 Value RI enthalten sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rockwell Collins Inc.3,67%
S&P Global Inc.3,49%
United Parcel Serv. B3,46%
CBOE Holdings Inc3,16%
AbbVie Inc.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%12,45%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,46-0,08k.A.k.A.
Tracking Error5,93%10,58%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,62k.A.k.A.
Treynor Ratio17,61-1,54k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2017)

Rockwell Collins Inc.3,67%
S&P Global Inc.3,49%
United Parcel Serv. B3,46%
CBOE Holdings Inc3,16%
AbbVie Inc.3,10%
Gilead Sciences3,08%
American Express2,97%
Mylan2,96%
AES Corp2,92%
United Rentals Inc.2,77%

Länderverteilung (08. 09. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,53%
Konsumgüter zyklisch8,41%
Energie7,18%
Grundstoffe5,52%
Finanzdienstleistungen33,33%
Divers24,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,49%

Assetverteilung (08. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 342KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Randell A. Cain
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,09 Mio. EUR

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