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Basisdaten

WKN: A116B9
ISIN: LU1004887441
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,59%
1 Jahr: 54,86%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,10%
1 Jahr: 22,47%
3 Jahre: 18,83%
5 Jahre: 84,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

117,77 £

0,11 £ / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.020,46€
20171.569,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,92%
3 M2,41%
6 M4,35%
lfd. Jahr5,89%
1 Jahr35,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Euro-Währungsraum, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank AG5,81%
Unicredit SpA5,77%
Banco BPM SpA5,42%
Societe Generale5,03%
Aegon4,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,69k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,32%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio25,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

Deutsche Bank AG5,81%
Unicredit SpA5,77%
Banco BPM SpA5,42%
Societe Generale5,03%
Aegon4,68%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Frankreich40,00%
Niederlande4,70%
Großbritannien4,60%
Spanien3,80%
Italien25,10%
Österreich2,80%
Deutschland18,80%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Grundstoffe7,80%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Finanzen45,10%
Konsumgüter zyklisch4,00%
Divers3,10%
Energie12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,00%
Versorger10,00%
Kasse0,20%

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1106KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2600KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 861KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Hans Ulrich Jost
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
18.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
260,64 Mio. EUR

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