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Basisdaten

WKN: A11649
ISIN: LU1076698171
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 2,83%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: 4,99%
5 Jahre: 18,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

93,19 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014997,20€
2015995,01€
20161.019,27€
20171.047,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M-0,11%
6 M0,46%
lfd. Jahr1,58%
1 Jahr2,83%
3 Jahre5,09%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt eine positive Rendite über eine mittlere Laufzeit an, indem er hauptsächlich in Anleihen von Unternehmen anlegt, die an einer Börse gelistet oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die ihren Hauptsitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Schwellenmärkte haben. Der Fonds investiert bis zu 2/3 des Vermögens in Anleihen mit einer Bewertung weniger als Baa3/BBB- von Moody s, Standard & Poor s oder einer anderen anerkannten Ratingagentur.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,88% Teva Pharm FIN 20192,94%
4,63% TVO 20192,54%
6,75% Vpii Escrow Cor 20182,05%
4,00% Thyssenkrupp AG 20181,94%
5,75% Leonardo Spa 20181,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,87%5,31%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,090,28k.A.k.A.
Tracking Error2,13%4,48%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,91k.A.k.A.
Treynor Ratio5,801,64k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

2,88% Teva Pharm FIN 20192,94%
4,63% TVO 20192,54%
6,75% Vpii Escrow Cor 20182,05%
4,00% Thyssenkrupp AG 20181,94%
5,75% Leonardo Spa 20181,94%
3,38% Tesco PLC 20181,92%
9,75% Salamander Ener 20201,89%
6.63% Fiat Chrysler Finance1,88%
3,70% Gazprom OAO via 20181,86%
6.63% Bulgarian...1,86%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten95,01%
Geldmarkt/Kasse4,63%
Aktien0,36%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers95,37%
Kasse4,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10787KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6935KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team Managed
Fondsgesellschaft:Sparinvest SICAV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
47,03 Mio. EUR

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