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Basisdaten

WKN: A115PL
ISIN: GB00BK6MBL73
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 6,15%
3 Jahre: 10,56%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 10,30%
5 Jahre: 18,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

11,23 $

0,07 $ / 0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.017,00€
20151.015,00€
20161.058,09€
20171.122,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M0,50%
6 M-2,70%
lfd. Jahr-6,16%
1 Jahr-3,55%
3 Jahre17,13%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,50%

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er vornehmlich in Anleihen investiert, die von europäischen Unternehmen mit hohem Kreditrating begeben werden. Der Fonds kann einen Teil des Portfolios auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren, z. B. Staatsanleihen. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,50%
Intesa Sanpaolo2,00%
AT&T1,70%
Bank of America1,60%
JP Morgan1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%9,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,060,65k.A.k.A.
Tracking Error5,05%5,26%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,831,67k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,233,83k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Johnson & Johnson2,50%
Intesa Sanpaolo2,00%
AT&T1,70%
Bank of America1,60%
JP Morgan1,60%
Morgan Stanley1,60%
UBS1,60%
Engie1,40%
Goldman Sachs1,40%
Wells Fargo1,40%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt99,20%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro98,80%
Britisches Pfund Sterling0,90%
US-Dollar0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3938KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stefan Isaacs
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.951,93 Mio. EUR

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