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Basisdaten

WKN: A1154M
ISIN: LU0775727919
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,63%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: 2,28%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,91%
1 Jahr: -4,12%
3 Jahre: -0,39%
5 Jahre: 12,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.016,00€
20161.000,80€
20171.032,00€
20181.040,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M-0,75%
6 M-0,31%
lfd. Jahr-0,63%
1 Jahr0,93%
3 Jahre2,28%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,07%
Wertentwicklung seit Auflage
3,92%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, die als Investment Grade eingestuft sind und auf US-Dollar lauten. Der Fonds verfolgt eine aktive und flexible Allokation in verschiedenen Segmenten der Rentenmärkte, indem er in ein breites Spektrum von Emittenten an den Schuldtitelmärkten investiert. Das Fondsportfolio wird gegen EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.0% United States Treasury (15/02/2046)1,70%
0.8% United States Treasury (15/02/2045)1,00%
0.0% United States Treasury (24/11/2017)0,80%
0.9% United States Treasury (15/02/2047)0,50%
3.5% Government National Mortgage Association I (15/07/2042)0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,05%2,02%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,150,69k.A.k.A.
Tracking Error2,74%4,98%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,100,16k.A.k.A.
Treynor Ratio22,528,69k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

1.0% United States Treasury (15/02/2046)1,70%
0.8% United States Treasury (15/02/2045)1,00%
0.0% United States Treasury (24/11/2017)0,80%
0.9% United States Treasury (15/02/2047)0,50%
3.5% Government National Mortgage Association I (15/07/2042)0,50%
7,5% Wells Fargo & Company (31/12/2049)0,50%
7.3% Bank Of America Corp (31/12/2049)0,50%
0.0% United States Treasury (16/11/2017)0,40%
3.5% Federal National Mortgage Association (01/08/2047)0,40%
7.6% Bnp Paribas Sa (31/12/2049)0,40%

Länderverteilung (21. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Renten96,10%
gemischt17,30%
Geldmarkt/Kasse2,30%
Aktien1,00%
Kredite-1,40%
Zinsmärkte-15,30%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

US-Dollar99,80%
Divers0,10%
Euro0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 481KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Kenneth J. Taubes
Herr Charles Melchreit
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.083,40 Mio. EUR

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