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Basisdaten

WKN: A114UL
ISIN: LU1072451542
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: 3,42%
3 Jahre: 15,15%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,91%
1 Jahr: -2,43%
3 Jahre: 1,70%
5 Jahre: 2,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

113,99 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014989,90€
20151.010,00€
20161.101,50€
20171.137,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M1,60%
6 M1,65%
lfd. Jahr2,00%
1 Jahr3,42%
3 Jahre15,15%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,78%
Wertentwicklung seit Auflage
13,99%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Papiere können das gesamte Rating-Spektrum aufweisen. Eingesetzt werden auch Derivate, darunter synthetische Short-Positionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8,5% PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 10/27/20204,67%
2,50% Poland 25.07.20183,88%
9.75% PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 05/17/20353,19%
5,875% Serbien 03.12.20182,92%
5.75% JSC National Kazmunaygas RegS 04/19/20472,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,37%5,93%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,090,81k.A.k.A.
Tracking Error3,64%6,38%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,33k.A.k.A.
Treynor Ratio4,6114,68k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

8,5% PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 10/27/20204,67%
2,50% Poland 25.07.20183,88%
9.75% PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 05/17/20353,19%
5,875% Serbien 03.12.20182,92%
5.75% JSC National Kazmunaygas RegS 04/19/20472,87%
6,85% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 06/05/21152,74%
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/252,68%
8.375% Indonesia (Republic of) 09/15/20262,42%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032,16%
8,95% BELARUS REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 01/26/20181,85%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Argentinien8,27%
Venezuela7,88%
Kasachstan5,88%
Brasilien5,55%
Ukraine5,50%
Nigeria5,09%
Polen4,33%
Mexiko4,12%
Indonesien3,66%
Weissrußland3,40%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Divers87,59%
Kasse12,41%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten87,59%
Geldmarkt/Kasse12,41%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Nordkoreanischer Won6,28%
Kolumbianischer Peso3,81%
Indonesische Rupiah3,76%
Indische Rupie3,75%
Russischer Rubel3,71%
Peruanischer Sol2,69%
US-Dollar151,66%
Thailändischer Baht1,58%
Nigerianische Naira1,52%
Ägyptisches Pfund1,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.104,75 Mio. EUR

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