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Basisdaten

WKN: A114UL
ISIN: LU1072451542
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: 8,13%
5 Jahre: 10,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2017)

115,07 €

-0,19 € / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,42%0,80%
3 M3,73%1,40%
6 M6,27%3,41%
lfd. Jahr2,96%0,91%
1 Jahrk.A.2,66%
3 Jahrek.A.8,13%
5 Jahrek.A.10,37%
10 Jahrek.A.34,62%

 

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Papiere können das gesamte Rating-Spektrum aufweisen. Eingesetzt werden auch Derivate, darunter synthetische Short-Positionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.288% GAZ CAPITAL SA RegS 08/16/20375,40%
5.875% SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 12/03/20184,29%
7% ARGENTINA (REPUBLIC OF) 04/17/20174,06%
8,5% PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 10/27/20204,06%
6,5% KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 07/21/20453,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2017)

7.288% GAZ CAPITAL SA RegS 08/16/20375,40%
5.875% SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 12/03/20184,29%
7% ARGENTINA (REPUBLIC OF) 04/17/20174,06%
8,5% PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 10/27/20204,06%
6,5% KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 07/21/20453,51%
8,95% BELARUS REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 01/26/20183,50%
8.125% GHANA (REPUBLIC OF) RegS 01/18/20263,32%
8.15% RUSSIAN FEDERATION 02/03/20273,10%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20213,04%
7.75% ALROSA FINANCE SA RegS 11/03/20203,01%

Länderverteilung (25. 02. 2017)

Venezuela9,91%
Kasse8,24%
Brasilien7,38%
Kasachstan5,99%
Ukraine4,86%
Ghana4,41%
Serbien4,29%
Mexiko3,69%
Welt22,86%
Russland16,97%

Branchenverteilung (25. 02. 2017)

Divers91,76%
Kasse8,24%

Assetverteilung (25. 02. 2017)

gemischt91,76%
Geldmarkt/Kasse8,24%

Währungsverteilung (25. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:28.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:877,26 Mio. EUR

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