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Basisdaten

WKN: A114M6
ISIN: LU1071363805
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 1,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 3,29%
5 Jahre: 41,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

109,08 €

-0,87 € / -0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.077,00€
20181.100,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,97%
3 M3,88%
6 M4,19%
lfd. Jahr1,97%
1 Jahr1,48%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in einem Portfolio aus Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus Europa, die auf Grundlage der CROCI Europe-Strategie ausgewählt werden. Bei der Strategie handelt es sich um eine systematische und regelbasierte Anlagestrategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bunzl2,69%
Glencore PLC2,64%
Novartis AG2,61%
Adidas AG2,58%
Fresenius Med. Care ADR2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,89k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

Bunzl2,69%
Glencore PLC2,64%
Novartis AG2,61%
Adidas AG2,58%
Fresenius Med. Care ADR2,58%
SSE Plc2,57%
Arcelormittal S.A.2,55%
Sanofi2,55%
BHP Billiton PLC2,54%
Rio Tinto Plc2,54%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Schweiz9,95%
Frankreich9,86%
Europa7,53%
Dänemark7,38%
Niederlande4,96%
Großbritannien35,53%
Schweden2,66%
Italien2,34%
Deutschland19,79%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Versorger7,80%
Grundstoffe22,00%
Konsumgüter20,14%
Gesundheit / Healthcare20,01%
Informationstechnologie2,55%
Industrie / Investitionsgüter17,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,38%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3216KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 361KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2442KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2351KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: State Street Global Advisors Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,17 Mio. EUR