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Basisdaten

WKN: A114HT
ISIN: LU1061980048
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 35,38%
3 Jahre: 24,85%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 24,82%
3 Jahre: 35,40%
5 Jahre: 62,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

12,36 $

-0,16 $ / -1,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015984,00€
2016822,00€
2017901,74€
20181.218,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,08%
3 M8,93%
6 M11,42%
lfd. Jahr1,83%
1 Jahr19,31%
3 Jahre23,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,95%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd7,40%
Tencent Holdings Ltd.6,40%
Samsung Electronics Co Ltd3,90%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,80%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,59%13,71%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,270,52k.A.k.A.
Tracking Error3,44%5,05%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,90k.A.k.A.
Treynor Ratio19,237,90k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Aia Group Ltd7,40%
Tencent Holdings Ltd.6,40%
Samsung Electronics Co Ltd3,90%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,80%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero3,40%
CK Hutchison Holdings Ltd.3,20%
Singapore Telecommunications Ltd.3,20%
United Overseas Bank Ltd3,20%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,10%
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings3,10%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Taiwan8,10%
Indonesien6,30%
Indien5,40%
USA5,10%
Malaysia4,50%
China36,00%
Thailand2,80%
Australien2,70%
Philippinen2,60%
Japan2,50%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Finanzen25,00%
Konsumgüter zyklisch22,00%
Informationstechnologie21,20%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Industrie / Investitionsgüter10,20%
Immobilien1,30%
Kasse-0,60%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien100,60%
Geldmarkt/Kasse-0,60%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4277KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr2,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Sharat Shroff
Herr Kenneth Lowe
Herr J. Michael Oh
Fondsgesellschaft:Matthews Asia Funds
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,25 Mio. USD

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