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Basisdaten

WKN: A114HT
ISIN: LU1061980048
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,48%
1 Jahr: -2,35%
3 Jahre: 30,28%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,99%
1 Jahr: -2,57%
3 Jahre: 29,20%
5 Jahre: 48,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

10,80 $

0,19 $ / 1,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.003,00€
2015821,00€
2016972,52€
20171.102,26€
20181.067,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,51%
3 M-4,80%
6 M-3,97%
lfd. Jahr-9,85%
1 Jahr-1,60%
3 Jahre23,35%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,78%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd6,10%
Tencent Holdings Ltd.5,90%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,50%
Broadcom Ltd.3,90%
United Overseas Bank Ltd3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,93%10,87%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,050,68k.A.k.A.
Tracking Error5,32%4,65%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,910,89k.A.
Treynor Ratio0,578,156,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

Aia Group Ltd6,10%
Tencent Holdings Ltd.5,90%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,50%
Broadcom Ltd.3,90%
United Overseas Bank Ltd3,60%
CIE Financiere Richemont SA3,40%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD3,20%
Coway Co Ltd3,20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD3,20%
Sheng Siong Group Ltd.3,20%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Südkorea8,10%
Taiwan6,30%
USA6,00%
Indien5,80%
China41,20%
Schweiz3,40%
Thailand2,90%
Philippinen2,80%
Indonesien2,70%
Australien2,60%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Telekommunikationsdienstleister8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Finanzen30,70%
Informationstechnologie23,10%
Immobilien2,30%
Konsumgüter zyklisch18,70%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Kasse0,30%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2140KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr2,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kenneth Lowe
Frau S. Joyce Li
Fondsgesellschaft:Matthews Asia Funds
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,07 Mio. USD