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Basisdaten

WKN: A114GM
ISIN: LU1069250113
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,23%
1 Jahr: -4,56%
3 Jahre: -2,09%
5 Jahre: 6,29%

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: 14,86%
5 Jahre: 20,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

106,99 $

0,04 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.039,08€
20191.082,57€
20201.053,45€
20211.110,61€
20221.059,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M6,51%
6 M7,65%
lfd. Jahr5,86%
1 Jahr8,42%
3 Jahre3,35%
5 Jahre10,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
37,80%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in den entwickelten Ländern weltweit ausüben. Dabei werden Long-Positionen und/oder synthetische Long- oder Short-Positionen eingegangen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Next Plc0,61%
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD0,60%
Unicharm Corp0,59%
Associated British Foods Plc0,58%
ARISTOCRAT LEISURE LTD0,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,95%8,79%8,24%k.A.
Sharpe Ratio0,360,100,15k.A.
Tracking Error6,75%8,58%7,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,100,550,61k.A.
Treynor Ratio20,971,542,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Next Plc0,61%
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD0,60%
Unicharm Corp0,59%
Associated British Foods Plc0,58%
ARISTOCRAT LEISURE LTD0,57%
Heico Corp0,55%
LIBERTY GLOBAL PLC0,55%
JAPAN TOBACCO INC0,53%
OVINTIV INC0,52%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC0,50%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Welt100,82%
Kanada1,17%
Hongkong1,04%
Frankreich0,80%
Deutschland0,65%
Australien0,61%
Niederlande0,57%
Belgien0,19%
Großbritannien0,13%
Israel-0,03%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Divers92,49%
Industrie / Investitionsgüter3,40%
Informationstechnologie1,81%
Finanzen1,41%
Energie0,89%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4047KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4136KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager: Herr Kevin Franklin
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,72 Mio. USD

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