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Basisdaten

WKN: A1146T
ISIN: AT0000A19PU1
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: 4,66%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,36%
1 Jahr: 6,75%
3 Jahre: 15,05%
5 Jahre: 27,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 03. 2017)

106,41 CHF

-0,30 CHF / -0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.052,80€
20161.017,60€
20171.068,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M2,63%
6 M3,60%
lfd. Jahr2,82%
1 Jahr6,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,57%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Für den Fonds können bis zu rund 60% des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird unter anderem in Anleihefonds investiert. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumenten, welche in Schweizer Franken denominiert sind bzw. hinsichtlich des Schweizer Franken währungsgesichert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Julius Baer Swiss Stock Fund C11,90%
UBAM - Swiss Equity AC11,86%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)7,72%
Deutsche Börse Com. Xetra-Gold7,60%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,60%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,50k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2017)

Julius Baer Swiss Stock Fund C11,90%
UBAM - Swiss Equity AC11,86%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)7,72%
Deutsche Börse Com. Xetra-Gold7,60%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix5,01%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)4,84%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds4,71%
JPM US Value C (acc) - USD4,13%
3 Banken Europa Bond-Mix3,16%
db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS DR 1D2,08%

Länderverteilung (28. 03. 2017)

Welt96,44%
Kasse3,56%

Branchenverteilung (28. 03. 2017)

Divers86,42%
Gold7,67%
Kasse3,56%
Grundstoffe2,35%

Assetverteilung (28. 03. 2017)

Aktienfonds46,81%
Rentenfonds39,61%
Commodities10,02%
Geldmarkt/Kasse3,56%

Währungsverteilung (28. 03. 2017)

Schweizer Franken64,19%
US-Dollar20,50%
Euro15,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 394KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
15.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,83 Mio. CHF

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