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Basisdaten

WKN: A1146T
ISIN: AT0000A19PU1
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,51%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 14,35%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,20%
1 Jahr: 5,58%
3 Jahre: 15,44%
5 Jahre: 26,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2017)

112,76 CHF

-0,02 CHF / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014998,00€
20151.021,25€
20161.049,80€
20171.139,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M-1,58%
6 M-3,50%
lfd. Jahr0,88%
1 Jahr2,17%
3 Jahre19,53%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,27%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Für den Fonds können bis zu rund 60% des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird unter anderem in Anleihefonds investiert. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumenten, welche in Schweizer Franken denominiert sind bzw. hinsichtlich des Schweizer Franken währungsgesichert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBAM - Swiss Equity AC9,19%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)7,89%
Deutsche Börse Com. Xetra-Gold6,89%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix5,09%
3 Banken Europa Bond-Mix4,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,24k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,20k.A.k.A.
Treynor Ratio0,914,72k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2017)

UBAM - Swiss Equity AC9,19%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)7,89%
Deutsche Börse Com. Xetra-Gold6,89%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix5,09%
3 Banken Europa Bond-Mix4,93%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds4,79%
JPM US Value C (acc) - USD3,62%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)3,23%
3BG Short-Term2,98%
The Alger American Asset Growth Fund A2,55%

Länderverteilung (18. 10. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 10. 2017)

Divers85,11%
Gold7,68%
Kasse4,74%
Grundstoffe2,47%

Assetverteilung (18. 10. 2017)

Aktienfonds45,94%
Rentenfonds39,42%
Commodities9,25%
Geldmarkt/Kasse4,74%
gemischt0,65%

Währungsverteilung (18. 10. 2017)

Schweizer Franken66,56%
US-Dollar19,13%
Euro14,32%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1937KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 174KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 52KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
15.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,17 Mio. CHF

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