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Basisdaten
WKN: A1145G
ISIN: DE000A1145G6
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
168,36 €
-1,39 € / -0,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.253,00€ |
| 2023 | 1.134,89€ |
| 2024 | 1.118,81€ |
| 2025 | 1.325,14€ |
| 2026 | 1.479,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,76% |
| 3 M | 2,09% |
| 6 M | 2,71% |
| lfd. Jahr | 2,28% |
| 1 Jahr | 11,64% |
| 3 Jahre | 30,36% |
| 5 Jahre | 47,30% |
| 10 Jahre | 91,91% |
| Entwicklung p.a. | 5,01% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 71,73% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Georgia Capital PLC Reg.Shares LS 0,01 | 5,39% |
| Pryce Corp. Registered Shares PP 1 | 5,39% |
| KCB Group PLC Registered Shares KS 10 | 5,20% |
| T&L Co. Ltd. Registered Shares SW500 | 4,38% |
| Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10 | 3,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,54% | 9,23% |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,68 |
| Tracking Error | 6,97% | 8,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,65 | 0,67 |
| Treynor Ratio | 17,01 | 9,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Georgia Capital PLC Reg.Shares LS 0,01 | 5,39% |
| Pryce Corp. Registered Shares PP 1 | 5,39% |
| KCB Group PLC Registered Shares KS 10 | 5,20% |
| T&L Co. Ltd. Registered Shares SW500 | 4,38% |
| Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10 | 3,85% |
| Lubawa S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,2 | 3,60% |
| Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01 | 3,48% |
| Guinness Ghana Breweries Ltd. Registered Shares o.N. | 3,30% |
| STI Education Sys Hldgs Inc. Registered Shares PP -,05 | 3,09% |
| Bank of Africa Senegal Actions Port. FC 1000 | 2,85% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 40,86% |
| Philippinen | 15,94% |
| Brasilien | 8,63% |
| Südkorea | 6,62% |
| Polen | 5,63% |
| Großbritannien | 5,39% |
| Kenia | 5,20% |
| Ghana | 4,40% |
| Kasachstan | 3,85% |
| Jersey | 3,48% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 24,84% |
| Finanzen | 23,64% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,92% |
| Energie | 8,86% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,73% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,39% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,24% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,38% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 75,17% |
| Renten | 12,32% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,26% |
| Zertifikate | 5,31% |
| Aktienfonds | 0,07% |
| gemischt | -2,13% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 17,02% |
| Philippinischer Peso | 16,02% |
| Divers | 15,87% |
| US-Dollar | 11,39% |
| Brasilianischer Real | 9,05% |
| Britisches Pfund Sterling | 8,87% |
| Kenia-Schilling | 7,21% |
| Polnischer Zloty | 5,64% |
| Südkoreanischer Won | 4,49% |
| Ghanaischer Cedi | 4,44% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 890KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 614KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 271KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Team der I.C.M. InvestmentBank AG |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.01.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 66,28 Mio. EUR |