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Basisdaten

WKN: A1145G
ISIN: DE000A1145G6
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 2,30%
3 Jahre: 13,81%
5 Jahre: 10,89%

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 4,86%
3 Jahre: -7,87%
5 Jahre: 4,75%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

130,81 €

1,47 € / 1,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020768,62€
2021974,38€
20221.184,52€
20231.094,40€
20241.119,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,07%
3 M1,15%
6 M-3,37%
lfd. Jahr1,32%
1 Jahr2,30%
3 Jahre13,81%
5 Jahre10,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,19%
Wertentwicklung seit Auflage
33,43%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 109,25%
TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 174,14%
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 13,34%
Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 103,29%
Pryce Corp. Registered Shares PP 13,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,55%11,82%14,21%k.A.
Sharpe Ratio-0,910,240,07k.A.
Tracking Error10,00%11,38%10,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,570,92k.A.
Treynor Ratio-14,755,071,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 109,25%
TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 174,14%
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 13,34%
Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 103,29%
Pryce Corp. Registered Shares PP 13,12%
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,012,75%
Guinness Ghana Breweries Ltd. Registered Shares o.N.2,69%
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.2,65%
PZ Cussons Nigeria PLC Registered Shares NA -,502,63%
Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 12,62%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Emerging Markets26,74%
Indonesien19,97%
Kasse12,54%
Nigeria10,56%
Philippinen7,84%
Großbritannien5,86%
Südafrika5,27%
Gabun4,14%
Kenia3,79%
Kasachstan3,29%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers45,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,87%
Konsumgüter zyklisch14,78%
Kasse12,54%
Grundstoffe5,10%
Informationstechnologie1,15%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien80,93%
Geldmarkt/Kasse12,54%
Zertifikate5,22%
Renten1,06%
gemischt0,24%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Indonesische Rupiah19,97%
Euro19,03%
Divers11,48%
Nigerianische Naira11,22%
Britisches Pfund Sterling8,97%
US-Dollar8,52%
Philippinischer Peso8,02%
Zentralafrikanischer Franc6,02%
Kenia-Schilling3,79%
Ghanaischer Cedi2,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 552KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Team der I.C.M. InvestmentBank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,75 Mio. EUR

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