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Basisdaten

WKN: A1145G
ISIN: DE000A1145G6
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 23,49%
3 Jahre: 23,33%
5 Jahre: 31,90%

lfd. Jahr: -8,57%
1 Jahr: -8,71%
3 Jahre: 2,19%
5 Jahre: 6,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

147,83 €

0,55 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.065,63€
20191.063,33€
2020861,78€
20211.061,96€
20221.311,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,68%
3 M3,93%
6 M1,93%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr23,49%
3 Jahre23,33%
5 Jahre31,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,79%
Wertentwicklung seit Auflage
50,79%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Guinness Nigeria PLC Registered Shares NA -,5010,04%
Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 16,03%
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.4,95%
Eastern Tobacco Co. Inhaber-Aktien LE 14,67%
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP1004,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,67%15,89%13,48%k.A.
Sharpe Ratio1,630,360,35k.A.
Tracking Error7,55%9,97%8,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,181,12k.A.
Treynor Ratio13,774,874,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Guinness Nigeria PLC Registered Shares NA -,5010,04%
Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 16,03%
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.4,95%
Eastern Tobacco Co. Inhaber-Aktien LE 14,67%
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP1004,13%
GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1 o.N.4,02%
Guaranty Trust Holding Co. PLC Registered Shares NA -,53,05%
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 1002,93%
Halyk Savings Bk of Kazak.JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 102,82%
MISR Duty Free Shops Co. Inhaber-Aktien LE 12,49%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Nigeria21,24%
Indonesien16,87%
Emerging Markets12,73%
Südafrika10,78%
Ägypten8,31%
Kasachstan7,77%
Philippinen6,86%
Kasse4,86%
Polen4,57%
Kenia3,18%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch25,93%
Grundstoffe16,71%
Finanzen15,44%
Divers11,86%
Konsumgüter zyklisch10,64%
Energie9,92%
Kasse4,86%
Industrie / Investitionsgüter4,64%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien92,37%
Geldmarkt/Kasse4,86%
Renten2,50%
gemischt0,27%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Nigerianische Naira22,75%
Indonesische Rupiah16,87%
US-Dollar13,87%
Südafrikanischer Rand10,80%
Ägyptisches Pfund8,31%
Divers7,26%
Philippinischer Peso6,86%
Euro4,71%
Polnischer Zloty4,57%
Kanadische Dollar4,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1116KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 641KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 308KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Team der I.C.M. InvestmentBank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,84 Mio. EUR

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