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Basisdaten

WKN: A1143N
ISIN: DE000A1143N7
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 7,94%
3 Jahre: 0,53%
5 Jahre: -2,99%

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 9,85%
3 Jahre: 1,10%
5 Jahre: -0,18%

Aktueller Preis (26. 11. 2024)

45,66 €

-0,04 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,08€
2021964,94€
2022879,49€
2023897,78€
2024969,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M1,52%
6 M4,49%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr7,94%
3 Jahre0,53%
5 Jahre-2,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,40%
Wertentwicklung seit Auflage
3,89%

Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Denmark (Kingdom Of) 0%(2024-11-15)10,91%
NYKREDIT 23/565,05%
DLR KREDIT 21/434,77%
REALKR.DANM. 23/564,32%
NORDEA KREDIT RK 2050 IOH3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%5,60%4,69%k.A.
Sharpe Ratio1,89-0,38-0,39k.A.
Tracking Error1,80%4,33%4,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,840,58k.A.
Treynor Ratio6,98-2,50-3,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2024)

Denmark (Kingdom Of) 0%(2024-11-15)10,91%
NYKREDIT 23/565,05%
DLR KREDIT 21/434,77%
REALKR.DANM. 23/564,32%
NORDEA KREDIT RK 2050 IOH3,99%
DLR KREDIT 22/53 FLR3,80%
NORDEA KRED. 23/563,67%
NYKREDIT 22/533,00%

Länderverteilung (26. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 11. 2024)

Pfandbriefe100,00%

Währungsverteilung (26. 11. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 951KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1784KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1448KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Monega-Team
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
111,32 Mio. EUR

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