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Basisdaten
WKN: A1143J
ISIN: DE000A1143J5
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (16. 10. 2020)
108,35 €
-0,02 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.053,03€ |
| 2017 | 999,79€ |
| 2018 | 994,62€ |
| 2019 | 1.066,64€ |
| 2020 | 1.104,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,18% |
| 3 M | -0,76% |
| 6 M | 0,48% |
| lfd. Jahr | 4,56% |
| 1 Jahr | 3,55% |
| 3 Jahre | 10,02% |
| 5 Jahre | 9,75% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,97% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 19,10% |
Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse in jedem Marktumfeld. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfondsanteile und Derivate. Bei der Auswahl der Anlagegegenstände stehen die Aspekte Risikominimierung, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JAPAN 2026 342 | 9,75% |
| Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2023) | 3,99% |
| USA 19/24 | 3,96% |
| JAPAN 19/39 | 3,15% |
| COX COMMUNIC. 14/35 REGS | 2,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,60% | 4,78% |
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,75 |
| Tracking Error | 11,48% | 9,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,28 | 0,19 |
| Treynor Ratio | 9,01 | 18,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)
| JAPAN 2026 342 | 9,75% |
| Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2023) | 3,99% |
| USA 19/24 | 3,96% |
| JAPAN 19/39 | 3,15% |
| COX COMMUNIC. 14/35 REGS | 2,58% |
| ENBRIDGE ENERGY 15/45 | 2,53% |
| US Treasury 16/31.03.21 | 2,40% |
| United States of America DL-Notes 2018(21) | 2,36% |
| Morgan Stanley DL-Notes 2014(14/24) Ser.F | 2,27% |
| Italy 18/01.02.28 | 2,21% |
Länderverteilung (16. 10. 2020)
| USA | 50,94% |
| Japan | 14,66% |
| Welt | 13,04% |
| Kanada | 4,71% |
| Großbritannien | 3,51% |
| Italien | 3,51% |
| Frankreich | 3,06% |
| Spanien | 2,52% |
| Norwegen | 2,12% |
| Deutschland | 1,93% |
Branchenverteilung (16. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 10. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 10. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 501KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 53KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 207KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 134KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,60% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Wolfgang Gläsel |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,62 Mio. EUR |