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Basisdaten

WKN: A1143J
ISIN: DE000A1143J5
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,56%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 10,02%
5 Jahre: 9,75%

lfd. Jahr: -2,41%
1 Jahr: 0,89%
3 Jahre: 2,14%
5 Jahre: 11,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

108,35 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,03€
2017999,79€
2018994,62€
20191.066,64€
20201.104,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M-0,76%
6 M0,48%
lfd. Jahr4,56%
1 Jahr3,55%
3 Jahre10,02%
5 Jahre9,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
19,10%

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse in jedem Marktumfeld. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfondsanteile und Derivate. Bei der Auswahl der Anlagegegenstände stehen die Aspekte Risikominimierung, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JAPAN 2026 3429,75%
Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2023)3,99%
USA 19/243,96%
JAPAN 19/393,15%
COX COMMUNIC. 14/35 REGS2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,60%4,78%4,49%k.A.
Sharpe Ratio0,390,750,47k.A.
Tracking Error11,48%9,02%8,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,190,19k.A.
Treynor Ratio9,0118,7411,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

JAPAN 2026 3429,75%
Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2023)3,99%
USA 19/243,96%
JAPAN 19/393,15%
COX COMMUNIC. 14/35 REGS2,58%
ENBRIDGE ENERGY 15/452,53%
US Treasury 16/31.03.212,40%
United States of America DL-Notes 2018(21)2,36%
Morgan Stanley DL-Notes 2014(14/24) Ser.F2,27%
Italy 18/01.02.282,21%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

USA50,94%
Japan14,66%
Welt13,04%
Kanada4,71%
Großbritannien3,51%
Italien3,51%
Frankreich3,06%
Spanien2,52%
Norwegen2,12%
Deutschland1,93%

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 10. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 207KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Wolfgang Gläsel
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,62 Mio. EUR

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