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Basisdaten

WKN: A1141C
ISIN: GB00BMP3S691
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 3,61%
3 Jahre: 12,11%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 9,93%
5 Jahre: 26,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

10,05 $

0,03 $ / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015992,00€
2016976,99€
20171.073,67€
20181.111,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,63%
3 M-3,70%
6 M-5,02%
lfd. Jahr-1,34%
1 Jahr-9,28%
3 Jahre6,46%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,82%

Anlageziele sind Erträge und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hoch rentierliche Unternehmensanleihen oder staatliche Floating Rate Notes oder forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wind Tre3,60%
Matterhorn Telecom3,20%
REYNOLDS2,90%
GARFUNKELUX2,00%
Synlab Bondco2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,21%8,74%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,630,50k.A.k.A.
Tracking Error2,52%5,06%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,16k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,673,79k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Wind Tre3,60%
Matterhorn Telecom3,20%
REYNOLDS2,90%
GARFUNKELUX2,00%
Synlab Bondco2,00%
Iceland Bondco1,90%
PICARD1,70%
Stonegate Pub Financing1,60%
Unity Media1,60%
ARDAGH GROUP1,50%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Renten91,50%
Geldmarkt/Kasse8,50%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

US-Dollar99,60%
Britisches Pfund Sterling2,30%
Divers0,10%
Euro-2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3085KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1801KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stefan Isaacs
M&G Investment Management Limited
Herr James Tomlins
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.531,86 Mio. EUR

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