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Basisdaten

WKN: A113XF
ISIN: IE00BLP5S353
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,75%
1 Jahr: 2,80%
3 Jahre: 9,52%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,41%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: 13,86%
5 Jahre: 21,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2017)

1,19 $

0,07 $ / 5,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,56€
20151.091,54€
20161.140,89€
20171.172,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,11%
3 M-8,03%
6 M-5,13%
lfd. Jahr-6,72%
1 Jahr2,80%
3 Jahre33,11%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,93%

Anlageziel ist eine absolute Rendite über einen Zeitraum von 12 Monaten. Der Fonds kann in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere investieren, die weltweit notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds baut eine Beteiligung (d.h. eine Long-Position) an den von ihm favorisierten Anlagen auf und geht bei den von ihm nicht favorisierten Anlagen Short-Positionen ein. Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte neutrale Position haben (Long- und Short-Positionen im Gleichgewicht).Der Fonds wurde am 30.05.2014 im Zuge eines Mergers aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,12%10,04%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,121,20k.A.k.A.
Tracking Error5,49%6,94%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,422,47k.A.k.A.
Treynor Ratio3,294,87k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 05. 2017)

Nordamerika71,00%
Europa29,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2017)

Divers79,50%
Grundstoffe7,80%
Industrie / Investitionsgüter2,40%
Informationstechnologie10,30%

Assetverteilung (25. 05. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Mike Servent
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.952,97 Mio. USD

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