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Basisdaten

WKN: A113US
ISIN: LU1066870301
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: 4,89%
5 Jahre: 17,91%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: -0,01%
5 Jahre: 5,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

120,97 €

0,12 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020923,12€
20211.137,34€
20221.169,80€
20231.108,35€
20241.197,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M2,34%
6 M7,25%
lfd. Jahr2,21%
1 Jahr8,00%
3 Jahre4,89%
5 Jahre17,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationalen Aktien und Renten, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds und Fonds an. Mindestens 25% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HORNBACH BAUM. ANL. 19/263,57%
N.-F.-NESTOR EUROPA FDS V2,93%
LVMH 23/33 MTN2,40%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2,22%
MICROSOFT DL-,000006252,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,09%6,49%9,69%k.A.
Sharpe Ratio0,620,110,30k.A.
Tracking Error1,84%2,62%4,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,071,49k.A.
Treynor Ratio2,980,701,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

HORNBACH BAUM. ANL. 19/263,57%
N.-F.-NESTOR EUROPA FDS V2,93%
LVMH 23/33 MTN2,40%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2,22%
MICROSOFT DL-,000006252,17%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN2,00%
NASDAQ 23/322,00%
ERICSSON 23/28 MTN1,95%
MTU AERO ENG. ANL 20/251,87%
KSAM-VALUE2 I1,83%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Deutschland36,90%
Welt20,60%
USA13,90%
Frankreich9,70%
Luxemburg5,40%
Niederlande4,60%
Schweden4,60%
Großbritannien4,30%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers73,90%
Konsumgüter7,60%
Technologie5,90%
Kasse3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,90%
Industrie / Investitionsgüter2,20%
Finanzdienstleistungen2,10%
Gesundheit / Healthcare1,60%
Grundstoffe0,40%
Telekommunikationsdienstleister0,30%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

gemischt96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 939KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1711KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Kontor Stöwer Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,69 Mio. EUR

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