Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A113US
ISIN: LU1066870301
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 3,37%
3 Jahre: 6,49%
5 Jahre: 10,88%

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: 0,94%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

114,29 €

0,10 € / 0,08%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.033,18€
20201.034,53€
20211.149,72€
20221.065,76€
20231.101,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M0,56%
6 M1,89%
lfd. Jahr4,01%
1 Jahr3,37%
3 Jahre6,49%
5 Jahre10,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in internationale Aktien und Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in Zerobonds und Fonds, wobei maximal 25% des Fondsvermögens in Aktien bzw. Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere angelegt werden dürfen. Es können nur bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile von anderen Fonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,250% HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)3,80%
KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I3,25%
NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.2,89%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Platinum ETC 07(unl.2,30%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,54%7,35%9,81%k.A.
Sharpe Ratio-0,070,370,20k.A.
Tracking Error2,47%3,84%4,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,231,55k.A.
Treynor Ratio-0,422,211,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

3,250% HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)3,80%
KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I3,25%
NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.2,89%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Platinum ETC 07(unl.2,30%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)2,25%
2,750% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(262,03%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,94%
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.1,84%
3,201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S1,78%
adidas AG Namens-Aktien o.N.1,77%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Divers43,20%
Maschinenbau12,90%
Technologie10,54%
Automobile / -zulieferer9,76%
Handel7,92%
Finanzdienstleistungen5,99%
Gesundheit / Healthcare4,31%
Versicherungen3,97%
Kasse1,41%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten61,15%
Aktien31,46%
gemischt3,73%
Zertifikate2,25%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Euro77,41%
US-Dollar9,96%
Britisches Pfund Sterling2,73%
Schweizer Franken2,25%
Polnischer Zloty2,09%
Norwegische Krone2,05%
Schwedische Krone1,93%
Mexikanischer Peso1,19%
Dänische Krone0,41%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1573KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1711KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Kontor Stöwer Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,11 Mio. EUR

Ähnliche Fonds