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Basisdaten

WKN: A113US
ISIN: LU1066870301
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 14,46%
3 Jahre: 13,20%
5 Jahre: 23,65%

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: 6,82%
5 Jahre: 10,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

118,72 €

-0,11 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.071,43€
20181.093,86€
20191.096,15€
20201.088,19€
20211.243,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M2,92%
6 M7,81%
lfd. Jahr6,77%
1 Jahr14,46%
3 Jahre13,20%
5 Jahre23,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in internationale Aktien und Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in Zerobonds und Fonds, wobei maximal 25% des Fondsvermögens in Aktien bzw. Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere angelegt werden dürfen. Es können nur bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile von anderen Fonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.2,79%
KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I2,53%
1,625% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)2,38%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)2,34%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,51%11,35%8,95%k.A.
Sharpe Ratio1,990,410,56k.A.
Tracking Error5,26%5,94%4,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,261,891,82k.A.
Treynor Ratio6,612,452,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.2,79%
KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I2,53%
1,625% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)2,38%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)2,34%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver2,25%
3,250% HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)2,14%
2,375% Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)2,05%
2,875% AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) FTF1,99%
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. RT H2 EUR Acc. oN1,92%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum1,85%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Divers33,39%
Kasse14,83%
Maschinenbau12,57%
Finanzdienstleistungen7,79%
Technologie7,14%
Handel6,40%
Industrie / Investitionsgüter5,40%
Telekommunikationsdienstleister4,47%
Banken4,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,93%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Renten47,47%
Aktien31,25%
Geldmarkt/Kasse14,83%
gemischt4,11%
Zertifikate2,34%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Euro78,59%
US-Dollar7,57%
Norwegische Krone3,02%
Schwedische Krone2,48%
Divers2,11%
Dänische Krone1,91%
Britisches Pfund Sterling1,65%
Neuseeland-Dollar1,47%
Schweizer Franken1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 840KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3855KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 470KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Kontor Stöwer Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,85 Mio. EUR

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