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Basisdaten
WKN: A113S0
ISIN: LU1039931131
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
104,13 €
-0,11 € / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 909,97€ |
| 2023 | 898,35€ |
| 2024 | 968,01€ |
| 2025 | 1.017,15€ |
| 2026 | 1.026,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,72% |
| 3 M | -4,96% |
| 6 M | -3,66% |
| lfd. Jahr | -4,51% |
| 1 Jahr | 0,94% |
| 3 Jahre | 14,29% |
| 5 Jahre | 3,43% |
| 10 Jahre | 26,47% |
| Entwicklung p.a. | 2,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 32,11% |
Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf der Grundlage eines systematischen Top-down Ansatzes als unterbewertet qualifiziert werden. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität bis zu Investment Grade Titeln (einschließlich Staatspapieren).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TEVA PHARMACEUTICAL FI... | 1,40% |
| Petroleos Mexicanos | 0,90% |
| UNITED RENTALS (NORTH... | 0,90% |
| VISTRA OPERATIONS COMP... | 0,90% |
| COMMUNITY HEALTH SYSTE... | 0,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,08% | 4,00% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,76 |
| Tracking Error | 2,30% | 3,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 4,66 | 3,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| TEVA PHARMACEUTICAL FI... | 1,40% |
| Petroleos Mexicanos | 0,90% |
| UNITED RENTALS (NORTH... | 0,90% |
| VISTRA OPERATIONS COMP... | 0,90% |
| COMMUNITY HEALTH SYSTE... | 0,80% |
| EQT CORP | 0,70% |
| Iron Mountain Inc | 0,70% |
| OLIN CORP | 0,70% |
| UGI INTERNATIONAL LLC | 0,70% |
| MACYS RETAIL HOLDINGS... | 0,60% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8703KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 202KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5462KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 652KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Axel Potthof Herr Gerrit Bahlo |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.05.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 461,41 Mio. EUR |