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Basisdaten

WKN: A113RK
ISIN: LU1066225233
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 16,35%
3 Jahre: 30,93%
5 Jahre: 73,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

99,09 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,91%
3 M0,63%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Anlage in ein Portfolio aus Aktien, die von großen Unternehmen aus den entwickelten Märkten weltweit begeben werden und deren Auswahl mithilfe der CROCI World ESG- Strategie (Strategie) erfolgt. Die Strategie wählt Aktien auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung aus, für die die CROCI-Methode (Cash Return On Capital Invested) der Deutschen Bank (CROCI-Methode) eingesetzt wird. CROCIMethode und Strategie wurden von der Deutsche Bank CROCI(R) Investment Strategy and Valuation Group entwickelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Skyworks Solutions Inc.1,53%
SMC1,51%
Sika AG1,50%
Hasbro1,47%
Amgen Inc.1,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

Skyworks Solutions Inc.1,53%
SMC1,51%
Sika AG1,50%
Hasbro1,47%
Amgen Inc.1,46%
Goodyear Tire & Rubr Co1,46%
Southwest Airlines1,46%
Dr Horton Inc1,45%
Broadcom Ltd.1,44%
Cisco Systems Inc.1,44%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Japan7,64%
USA63,74%
Großbritannien6,72%
Welt5,62%
Deutschland4,28%
Frankreich3,91%
Schweiz2,75%
Australien2,50%
Kanada1,43%
Niederlande1,41%

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Versorger6,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,91%
Konsumgüter23,80%
Gesundheit / Healthcare20,27%
Informationstechnologie17,67%
Industrie / Investitionsgüter14,69%
Grundstoffe10,36%
Telekommunikationsdienstleister1,36%
Energie1,22%

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4060KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 361KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3223KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1350KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,20 Mio. EUR

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