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Basisdaten

WKN: A113LU
ISIN: LU1065063619
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,97%
1 Jahr: -17,15%
3 Jahre: 25,89%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,95%
1 Jahr: -12,19%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 19,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

107,86 $

1,92 $ / 1,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015863,85€
20161.062,04€
20171.250,81€
20181.018,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,52%
3 M-7,79%
6 M-12,27%
lfd. Jahr-12,49%
1 Jahr-14,12%
3 Jahre21,14%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Euro-Währungsraum, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Randstad Holding5,48%
Unicredit SpA5,31%
Banco Santander5,16%
Casino Guichard5,14%
Societe Generale5,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,42%20,39%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,350,21k.A.k.A.
Tracking Error10,78%13,27%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,36k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,903,08k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

Randstad Holding5,48%
Unicredit SpA5,31%
Banco Santander5,16%
Casino Guichard5,14%
Societe Generale5,12%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Frankreich37,50%
Deutschland21,40%
Italien17,60%
Niederlande10,00%
Großbritannien6,50%
Spanien5,20%
Schweiz3,60%
Europa0,10%
Kasse-1,90%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Divers39,40%
Banken25,40%
Öl / Gas10,50%
Grundstoffe8,70%
Handel7,50%
Automobile / -zulieferer5,30%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,10%
Kasse-1,90%

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Aktien101,90%
Geldmarkt/Kasse-1,90%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1951KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 660KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Hans Ulrich Jost
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
344,48 Mio. EUR