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Basisdaten

WKN: A113G1
ISIN: LU0740036727
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 10,75%
3 Jahre: 24,95%
5 Jahre: 27,73%

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 14,69%
5 Jahre: 10,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

13,39 $

-0,04 $ / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.044,35€
20181.022,22€
20191.073,50€
20201.150,26€
20211.273,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M2,72%
6 M4,59%
lfd. Jahr7,49%
1 Jahr11,33%
3 Jahre23,63%
5 Jahre21,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,87%

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EXPORT IMPRT BK 3.34% 09/04/233,17%
MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS3,07%
BANK OF CHI 5.9%/VAR PERP RGS2,49%
AGRIC DEV BK 3.06% 08/05/232,18%
AGRICUL DEV BK 2.2% 04/01/231,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,29%6,80%6,15%k.A.
Sharpe Ratio2,961,060,67k.A.
Tracking Error2,25%3,14%3,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,980,95k.A.
Treynor Ratio15,617,344,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

EXPORT IMPRT BK 3.34% 09/04/233,17%
MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS3,07%
BANK OF CHI 5.9%/VAR PERP RGS2,49%
AGRIC DEV BK 3.06% 08/05/232,18%
AGRICUL DEV BK 2.2% 04/01/231,87%
AGRICUL DEV BK 4% 11/12/251,75%
EXPORT IMPRT BK 3.99% 02/09/251,72%
EXPORT IMPRT BK 3.43% 10/23/251,70%
ICB CHINA 4.15% 01/21/311,58%
MINOR INTER 2.7%/VAR PERP RGS1,51%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Asien99,28%
Kasse0,72%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Divers66,15%
Banken11,51%
Immobilien7,28%
Industrie / Investitionsgüter4,68%
Versorger2,88%
Finanzen2,64%
Konsumgüter zyklisch2,08%
Transport2,06%
Kasse0,72%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Emerging Markets Anleihen42,59%
gemischt27,32%
Renten18,94%
Staatsanleihen8,77%
Optionsscheine/Futures1,56%
Geldmarkt/Kasse0,72%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,10%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Chinesischer Renminbi Yuan63,52%
US-Dollar35,80%
Hongkong-Dollar0,51%
Euro0,18%
Neuer Taiwan-Dollar-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
559,00 Mio. EUR

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