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Basisdaten

WKN: A113FN
ISIN: IE00BM67HV82
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 27,57%
3 Jahre: 14,64%
5 Jahre: 63,05%

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 21,83%
3 Jahre: 36,05%
5 Jahre: 79,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 01. 2017)

29,13 $

-0,05 $ / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.137,00€
20141.445,97€
20151.406,12€
20161.291,64€
20171.657,30€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,89%-0,33%
3 M8,75%5,47%
6 M10,38%6,16%
lfd. Jahr0,78%0,86%
1 Jahr29,96%21,83%
3 Jahre45,98%36,05%
5 Jahre97,34%79,50%
10 Jahrek.A.70,07%

 

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Industrials Total Return Net Index abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Industrials (Industrie) ausgegeben. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine direkte Anlagepolitik. Auflage am 14.03.2016 durch Fusion mit LU0540981387 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

General Electric Co7,47%
3M Co.2,84%
Siemens AG2,45%
Boeing Co2,43%
United Technologies2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,01%13,12%11,41%k.A.
Sharpe Ratio1,711,051,39k.A.
Tracking Error3,54%4,30%3,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,031,00k.A.
Treynor Ratio17,9213,2515,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2017)

General Electric Co7,47%
3M Co.2,84%
Siemens AG2,45%
Boeing Co2,43%
United Technologies2,31%
Union Pacific Corp.2,29%
Honeywell Intl Inc2,20%
United Parcel Service Inc2,09%
Lockheed Martin Corp.1,74%
Caterpillar Inc1,43%

Länderverteilung (22. 01. 2017)

Frankreich5,12%
USA48,32%
Großbritannien4,33%
Deutschland4,14%
Irland3,25%
Kanada3,08%
Niederlande2,91%
Schweiz2,88%
Schweden2,79%
Japan15,90%

Branchenverteilung (22. 01. 2017)

Industrie / Investitionsgüter99,69%
Divers0,31%

Assetverteilung (22. 01. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5701KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4040KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote) 20150,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:14.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:26,65 Mio. USD

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