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Basisdaten

WKN: A113FJ
ISIN: IE00BM67HQ30
Aktienfonds Versorger, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,49%
1 Jahr: 10,83%
3 Jahre: 16,54%
5 Jahre: 50,23%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 10,48%
3 Jahre: 31,54%
5 Jahre: 58,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

22,10 $

0,63 $ / 2,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.174,90€
20141.292,81€
20151.325,41€
20161.354,36€
20171.488,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M3,55%
6 M11,32%
lfd. Jahr4,18%
1 Jahr11,01%
3 Jahre42,98%
5 Jahre70,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,87%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Utilities Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Utilities (Versorgung) ausgegeben, wie z.B. Strom-, Wasser- und Gasversorgungsunternehmen. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine direkte Anlagepolitik. Auflage am 16.03.2016 durch Fusion mit LU0274208692 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NextEra Energy Inc5,44%
Duke Energy Corp4,98%
Southern Co.4,28%
National Grid Plc4,26%
Dominion Resources Inc.4,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,30%12,82%11,73%k.A.
Sharpe Ratio0,950,970,95k.A.
Tracking Error3,46%4,57%4,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,091,06k.A.
Treynor Ratio11,0011,3610,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

NextEra Energy Inc5,44%
Duke Energy Corp4,98%
Southern Co.4,28%
National Grid Plc4,26%
Dominion Resources Inc.4,24%
Iberdrola SA3,45%
ENEL S p A3,17%
PG&E Corp2,96%
American Electric Power Company Inc.2,92%
Exelon Corp2,80%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Großbritannien8,44%
USA59,16%
Spanien5,54%
Japan5,54%
Hongkong4,42%
Italien3,84%
Frankreich3,49%
Deutschland2,64%
Australien2,50%
Kanada2,11%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Versorger100,00%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 435KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11652KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4040KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Versorger
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Versorger Welt
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,70 Mio. USD

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