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Basisdaten

WKN: A113FG
ISIN: IE00BM67HN09
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,36%
1 Jahr: 3,83%
3 Jahre: 11,65%
5 Jahre: 32,24%

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 10,78%
3 Jahre: 1,97%
5 Jahre: 37,35%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

45,73 $

0,12 $ / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020944,25€
20211.184,39€
20221.293,04€
20231.294,83€
20241.344,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,48%
3 M5,12%
6 M4,62%
lfd. Jahr4,20%
1 Jahr2,78%
3 Jahre21,19%
5 Jahre37,55%
10 Jahre132,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
58,69%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) umfasst beispielsweise Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel sowie Haushalts- und Pflegeprodukte. Auflage am 09.03.2016 durch Fusion mit LU0540980066 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Procter & Gamble Co8,99%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION7,90%
NESTLE SA REG6,69%
Walmart6,24%
Coca-Cola Co.(The)5,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,02%11,96%11,99%11,61%
Sharpe Ratio-0,080,730,590,75
Tracking Error8,12%10,59%10,23%8,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,590,600,69
Treynor Ratio-1,3614,8211,8712,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Procter & Gamble Co8,99%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION7,90%
NESTLE SA REG6,69%
Walmart6,24%
Coca-Cola Co.(The)5,91%
Pepsico Inc5,45%
Philip Morris International3,35%
Unilever PLC2,94%
LOreal2,77%
Mondelez International Inc. -Class A-2,38%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA62,72%
Großbritannien9,98%
Schweiz7,57%
Japan5,00%
Frankreich4,87%
Kanada2,26%
Niederlande1,62%
Belgien1,35%
Australien1,24%
Deutschland0,88%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch99,69%
Divers0,21%
Kasse0,10%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar63,34%
Britisches Pfund Sterling9,81%
Euro9,50%
Schweizer Franken7,40%
Japanischer Yen5,00%
Kanadische Dollar2,26%
Australischer Dollar1,24%
Norwegische Krone0,45%
Schwedische Krone0,34%
Dänische Krone0,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 54057KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9058KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
745,31 Mio. USD

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