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Basisdaten

WKN: A113FG
ISIN: IE00BM67HN09
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,09%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 23,13%
5 Jahre: 72,60%

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 18,05%
3 Jahre: 37,90%
5 Jahre: 80,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 06. 2017)

33,02 $

-0,92 $ / -2,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.192,94€
20141.406,58€
20151.479,51€
20161.621,02€
20171.731,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,91%
6 M5,07%
lfd. Jahr5,79%
1 Jahr7,93%
3 Jahre49,80%
5 Jahre93,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,39%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) umfasst beispielsweise Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel sowie Haushalts- und Pflegeprodukte. Auflage am 09.03.2016 durch Fusion mit LU0540980066 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA7,19%
Procter & Gamble Co6,11%
Coca Cola Co.5,09%
Philip Morris International5,09%
Pepsico Inc4,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,69%11,96%11,28%k.A.
Sharpe Ratio1,141,291,29k.A.
Tracking Error8,13%6,58%6,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,890,93k.A.
Treynor Ratio14,2717,2915,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2017)

Nestle SA7,19%
Procter & Gamble Co6,11%
Coca Cola Co.5,09%
Philip Morris International5,09%
Pepsico Inc4,63%
Altria Group4,01%
British American Tobacco Plc3,61%
Wal Mart Stores Inc3,31%
Unilever N V2,51%
Anheuser-Busch2,43%

Länderverteilung (27. 06. 2017)

Schweiz7,63%
Japan6,99%
USA54,92%
Niederlande4,15%
Frankreich4,00%
Belgien2,53%
Großbritannien12,21%
Australien1,96%
Kanada1,55%
Deutschland1,49%

Branchenverteilung (27. 06. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch100,00%

Assetverteilung (27. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11652KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4040KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,14 Mio. USD

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