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Basisdaten

WKN: A113FE
ISIN: IE00BM67HL84
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 27,13%
3 Jahre: 18,72%
5 Jahre: 62,73%

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 25,75%
3 Jahre: 46,99%
5 Jahre: 95,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

16,80 $

0,33 $ / 1,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.179,79€
20141.381,25€
20151.467,81€
20161.305,02€
20171.635,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,65%
3 M0,04%
6 M22,56%
lfd. Jahr1,64%
1 Jahr31,66%
3 Jahre51,68%
5 Jahre99,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,91%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Financials Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Financials (Finanzen) ausgegeben. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.Auflage am 04.03.2016 durch Fusion mit LU0540980140 mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co5,14%
Wells Fargo & Co4,38%
Bank of America Corp3,95%
Berkshire Hathaway Inc3,27%
Citigroup Inc2,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,88%15,40%13,39%k.A.
Sharpe Ratio2,861,031,23k.A.
Tracking Error3,72%3,66%3,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,02k.A.
Treynor Ratio40,1715,6716,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

JPMorgan Chase & Co5,14%
Wells Fargo & Co4,38%
Bank of America Corp3,95%
Berkshire Hathaway Inc3,27%
Citigroup Inc2,75%
HSBC Holdings PLC2,52%
Royal Bank of Canada1,73%
Commonwealth Bank of Australia1,71%
Toronto Dominion Intl Inc1,54%
US Bancorp1,49%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

Großbritannien8,46%
Kanada8,44%
Japan6,78%
Australien6,70%
USA46,96%
Schweiz4,08%
Deutschland2,65%
Spanien2,47%
Hongkong2,28%
Frankreich2,03%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Finanzen99,68%
Divers0,32%

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 435KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5701KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4040KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,34 Mio. USD

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