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Basisdaten

WKN: A113FD
ISIN: IE00BM67HK77
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,14%
1 Jahr: 16,37%
3 Jahre: 18,59%
5 Jahre: 96,89%

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 5,73%
3 Jahre: 18,31%
5 Jahre: 101,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2017)

29,44 $

1,04 $ / 3,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.385,14€
20141.670,64€
20151.708,24€
20161.698,10€
20171.946,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,64%
3 M1,70%
6 M-2,02%
lfd. Jahr4,90%
1 Jahr5,80%
3 Jahre25,29%
5 Jahre113,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,88%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Total Return Net Index abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Health Care (Gesundheitswesen) ausgegeben. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt. Auflage am 04.03.2016 durch Fusion mit LU0540980223 mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson8,07%
Pfizer Inc4,49%
Unitedhealth Group Inc.4,32%
Novartis AG3,89%
Roche Hldg Ltd3,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%15,48%13,45%k.A.
Sharpe Ratio1,420,561,22k.A.
Tracking Error2,19%2,93%2,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,000,99k.A.
Treynor Ratio12,528,6916,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2017)

Johnson & Johnson8,07%
Pfizer Inc4,49%
Unitedhealth Group Inc.4,32%
Novartis AG3,89%
Roche Hldg Ltd3,46%
Merck & Co Inc3,20%
AbbVie Inc3,10%
Amgen Inc.2,75%
Medtronic PLC2,36%
Sanofi2,30%

Länderverteilung (19. 11. 2017)

Schweiz8,27%
USA63,44%
Japan5,32%
Irland5,15%
Großbritannien4,67%
Deutschland3,78%
Frankreich2,97%
Dänemark2,62%
Australien1,57%
Niederlande0,96%

Branchenverteilung (19. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare100,00%

Assetverteilung (19. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2831KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 435KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11652KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2539KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
256,61 Mio. USD

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