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Basisdaten

WKN: A113FD
ISIN: IE00BM67HK77
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,76%
1 Jahr: 20,62%
3 Jahre: 35,13%
5 Jahre: 52,31%

lfd. Jahr: 5,18%
1 Jahr: 14,29%
3 Jahre: 36,14%
5 Jahre: 37,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

40,49 $

0,24 $ / 0,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,79€
20171.122,94€
20181.247,01€
20191.256,52€
20201.512,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M0,04%
6 M21,36%
lfd. Jahr1,36%
1 Jahr12,67%
3 Jahre36,44%
5 Jahre46,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,07%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Total Return Net Index abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Health Care (Gesundheitswesen) ausgegeben. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt. Auflage am 04.03.2016 durch Fusion mit LU0540980223 mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JOHNSON JOHNSON6,49%
Unitedhealth Group Incorporated4,78%
Roche Holding Ag-Genusschein3,91%
MERCK CO. INC.3,49%
Pfizer Inc3,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,50%13,74%13,70%k.A.
Sharpe Ratio0,800,840,59k.A.
Tracking Error4,83%4,21%3,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,920,93k.A.
Treynor Ratio14,8112,498,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

JOHNSON JOHNSON6,49%
Unitedhealth Group Incorporated4,78%
Roche Holding Ag-Genusschein3,91%
MERCK CO. INC.3,49%
Pfizer Inc3,37%
Abbott Laboratories3,13%
NOVARTIS AG REG2,98%
Thermo Fisher Scientific Inc2,72%
AbbVie Inc2,67%
Amgen Inc.2,40%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

USA65,74%
Schweiz8,55%
Japan6,48%
Großbritannien4,42%
Dänemark2,91%
Irland2,77%
Deutschland2,33%
Frankreich2,25%
Australien2,01%
Niederlande0,92%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare100,00%
Kassek.A.

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien100,05%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

US-Dollar68,97%
Schweizer Franken8,55%
Japanischer Yen6,48%
Euro6,37%
Britisches Pfund Sterling4,29%
Dänische Krone2,91%
Australischer Dollar2,01%
Neuseeland-Dollar0,29%
Kanadische Dollar0,13%
Kassek.A.

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3565KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16703KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
845,76 Mio. USD

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