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Basisdaten

WKN: A113C3
ISIN: LU1060955405
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: 37,31%
5 Jahre: 52,06%

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 11,46%
3 Jahre: 23,27%
5 Jahre: 34,69%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

29,32 €

2,02 € / 6,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.238,22€
20221.107,99€
20231.158,28€
20241.431,44€
20251.521,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,47%
3 M4,13%
6 M11,44%
lfd. Jahr-0,59%
1 Jahr6,29%
3 Jahre37,31%
5 Jahre52,06%
10 Jahre130,84%
Entwicklung p.a.
10,30%
Wertentwicklung seit Auflage
187,40%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Investitionen sind nicht auf einen bestimmten Sektor beschränkt. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RYOHIN KEIKAKU CO LTD5,70%
MIZUHO FINL GROUP INC5,50%
Recruit Holdings Co Ltd4,60%
OSAKA SODA CO LTD4,30%
Sony Group Corp3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,18%13,17%17,20%17,64%
Sharpe Ratio0,510,750,530,49
Tracking Error10,07%9,68%10,36%11,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,811,041,05
Treynor Ratio8,6012,308,778,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

RYOHIN KEIKAKU CO LTD5,70%
MIZUHO FINL GROUP INC5,50%
Recruit Holdings Co Ltd4,60%
OSAKA SODA CO LTD4,30%
Sony Group Corp3,80%
KEYENCE CORP3,40%
HITACHI LTD2,80%
RIKEN KEIKI CO LTD2,80%
MISUMI GROUP INC2,60%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC2,50%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Divers26,30%
Elektronik / Elektrik15,00%
gewerbliche Dienstleistungen9,90%
Chemie9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Einzelhandel6,60%
Großhandel6,30%
Maschinenbau6,10%
Banken5,50%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Nicholas Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,00 Mio. EUR

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