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Basisdaten
WKN: A113C3
ISIN: LU1060955405
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (05. 10. 2026)
44,20 €
0,52 € / 1,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 834,73€ |
| 2023 | 948,78€ |
| 2024 | 1.147,78€ |
| 2025 | 1.357,78€ |
| 2026 | 1.830,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,24% |
| 3 M | 0,09% |
| 6 M | 13,57% |
| lfd. Jahr | 22,20% |
| 1 Jahr | 34,84% |
| 3 Jahre | 86,42% |
| 5 Jahre | 76,87% |
| 10 Jahre | 241,58% |
| Entwicklung p.a. | 12,71% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 342,00% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Investitionen sind nicht auf einen bestimmten Sektor beschränkt. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Recruit Holdings Co Ltd | 3,90% |
| 77 BANK LTD | 3,80% |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 3,80% |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC | 3,80% |
| HITACHI LTD | 3,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,09% | 16,19% |
| Sharpe Ratio | 1,66 | 1,10 |
| Tracking Error | 8,53% | 9,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 31,04 | 17,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 10. 2026)
| Recruit Holdings Co Ltd | 3,90% |
| 77 BANK LTD | 3,80% |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 3,80% |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC | 3,80% |
| HITACHI LTD | 3,20% |
| MITSUI & CO LTD | 2,60% |
| OSAKA SODA CO LTD | 2,60% |
| MURATA MFG CO LTD | 2,50% |
| KOMATSU LTD | 2,40% |
| SUZUKI MTR CORP | 2,20% |
Länderverteilung (05. 10. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 10. 2026)
| Divers | 34,50% |
| Elektronik / Elektrik | 12,90% |
| Banken | 11,40% |
| Maschinenbau | 7,70% |
| Chemie | 6,20% |
| Großhandel | 6,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,20% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 6,10% |
| Einzelhandel | 4,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,30% |
Assetverteilung (05. 10. 2026)
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Währungsverteilung (05. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9161KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 187KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19374KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Frau Ying Lu |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.05.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 28,00 Mio. EUR |