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Basisdaten

WKN: A112TU
ISIN: LU1059380557
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,97%
1 Jahr: -4,05%
3 Jahre: -5,40%
5 Jahre: 13,64%

lfd. Jahr: -5,75%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 13,29%
5 Jahre: 33,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

84,35 $

-0,13 $ / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.061,75€
20171.198,34€
20181.234,91€
20191.196,71€
20201.134,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,91%
3 M-1,70%
6 M11,47%
lfd. Jahr-14,03%
1 Jahr-9,43%
3 Jahre-3,51%
5 Jahre8,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Fondsmanager gezielt nach Anteilen, die langfristig über eine anscheinend höhere Gesamtrendite verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,50%
Nestlé2,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,60%
Cisco Systems2,40%
Novartis2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,19%13,55%12,41%k.A.
Sharpe Ratio-0,240,060,19k.A.
Tracking Error6,12%4,36%3,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,870,89k.A.
Treynor Ratio-5,141,012,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

Microsoft4,50%
Nestlé2,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,60%
Cisco Systems2,40%
Novartis2,30%
Sanofi2,30%
Zurich Insurance Group2,10%
Enel2,00%
GlaxoSmithKline1,90%
Samsung Electronics1,90%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

USA29,30%
Schweiz15,60%
Frankreich10,50%
Welt8,30%
Großbritannien8,20%
Kasse7,20%
Deutschland6,80%
Niederlande5,10%
Taiwan2,60%
Italien2,30%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Divers50,30%
Pharmazeutik14,20%
Versicherungen9,50%
Kasse7,20%
Nahrungsmittel5,20%
Versorger5,10%
Software / -dienstleistungen4,50%
Telekommunikationsdienstleister4,00%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Aktien92,80%
Geldmarkt/Kasse7,20%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3897KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ben Lofthouse
Herr Andrew Jones
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
7,65 Mio. USD

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