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Basisdaten

WKN: A112TS
ISIN: LU1059380391
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,31%
1 Jahr: 23,76%
3 Jahre: 24,51%
5 Jahre: 33,01%

lfd. Jahr: 18,29%
1 Jahr: 25,33%
3 Jahre: 46,66%
5 Jahre: 67,08%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

124,94 €

1,02 € / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.119,97€
20181.085,88€
20191.179,35€
20201.092,47€
20211.351,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,74%
3 M1,82%
6 M4,65%
lfd. Jahr15,31%
1 Jahr23,76%
3 Jahre24,51%
5 Jahre33,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,57%
Wertentwicklung seit Auflage
60,64%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Fondsmanager gezielt nach Anteilen, die langfristig über eine anscheinend höhere Gesamtrendite verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,90%
Nestlé2,60%
Roche2,40%
AstraZeneca2,30%
AXA2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,87%15,44%12,76%k.A.
Sharpe Ratio1,470,320,44k.A.
Tracking Error5,80%5,13%4,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,300,920,93k.A.
Treynor Ratio16,765,456,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Microsoft4,90%
Nestlé2,60%
Roche2,40%
AstraZeneca2,30%
AXA2,30%
Cisco Systems2,30%
Medtronic2,20%
Novartis2,20%
Merck2,10%
Samsung Electronics2,10%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA37,70%
Welt14,40%
Großbritannien12,00%
Schweiz10,40%
Frankreich8,30%
Niederlande3,20%
Taiwan3,10%
Schweden2,90%
Italien2,80%
Kanada2,60%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers51,60%
Pharmazeutik14,10%
Halbleiter6,80%
Versicherungen5,80%
Getränke5,10%
Software5,10%
Elektronik / Elektrik4,30%
Nahrungsmittel3,60%
Öl / Gas3,60%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ben Lofthouse
Herr Andrew Jones
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
10,52 Mio. EUR

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