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Basisdaten

WKN: A112T8
ISIN: DE000A112T83
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: -0,06%
3 Jahre: -0,51%
5 Jahre: 7,88%

lfd. Jahr: -3,96%
1 Jahr: -2,71%
3 Jahre: 7,15%
5 Jahre: 14,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

84,41 €

-0,06 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.031,83€
20171.079,33€
20181.054,24€
20191.071,60€
20201.076,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M3,05%
6 M-0,10%
lfd. Jahr-1,52%
1 Jahr-0,06%
3 Jahre-0,51%
5 Jahre7,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,62%
Wertentwicklung seit Auflage
3,76%

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(2021)2,44%
Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)2,28%
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.2,24%
PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(45) Reg.S2,24%
Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)2,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,45%9,87%8,42%k.A.
Sharpe Ratio0,050,020,21k.A.
Tracking Error3,60%3,68%4,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,020,94k.A.
Treynor Ratio0,750,151,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(2021)2,44%
Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)2,28%
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.2,24%
PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(45) Reg.S2,24%
Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)2,23%
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43)2,22%
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S2,18%
Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/39)2,16%
Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S2,05%
Getlink SE EO-Notes 2018(18/23)2,02%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt34,14%
Deutschland16,34%
Frankreich11,18%
Niederlande6,69%
USA6,66%
Italien6,11%
Österreich5,52%
Indonesien4,86%
Luxemburg4,71%
Finnland3,79%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten89,52%
Geldmarkt/Kasse7,15%
Aktien2,33%
Optionsscheine/Futures1,29%
gemischt-0,29%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro99,28%
US-Dollar0,66%
Britisches Pfund Sterling0,05%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 241KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 530KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 325KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Gollits
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
30,27 Mio. EUR

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