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Basisdaten

WKN: A112R1
ISIN: LU1038298953
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,95%
1 Jahr: 9,29%
3 Jahre: -0,09%
5 Jahre: 13,73%

lfd. Jahr: 6,26%
1 Jahr: 11,18%
3 Jahre: 3,56%
5 Jahre: 16,24%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

103,87 €

0,17 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,02€
20211.136,34€
2022996,38€
20231.038,81€
20241.135,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M2,90%
6 M4,62%
lfd. Jahr3,95%
1 Jahr9,29%
3 Jahre-0,09%
5 Jahre13,73%
10 Jahre35,65%
Entwicklung p.a.
3,49%
Wertentwicklung seit Auflage
42,55%

Langfristiges Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, sowie in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade (High Yield) von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Der Fonds wird partiell gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,70%10,03%10,80%9,02%
Sharpe Ratio0,40-0,140,210,33
Tracking Error2,44%4,09%4,21%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,231,221,16
Treynor Ratio2,65-1,111,832,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

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Länderverteilung (15. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Informationstechnologie17,80%
Finanzen15,80%
Industrie / Investitionsgüter14,90%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Energie7,20%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Versorger5,20%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Immobilien3,70%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

gemischt99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10289KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Herr David Copsey
Herr Chris Lvoff
Herr Shoqat Bunglawala
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
437,58 Mio. EUR

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