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Basisdaten
WKN: A112R1
ISIN: LU1038298953
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
104,39 €
-1,41 € / -1,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.007,19€ |
| 2023 | 949,80€ |
| 2024 | 1.027,37€ |
| 2025 | 1.088,08€ |
| 2026 | 1.171,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,35% |
| 3 M | 0,86% |
| 6 M | 3,42% |
| lfd. Jahr | 0,39% |
| 1 Jahr | 7,63% |
| 3 Jahre | 23,30% |
| 5 Jahre | 17,66% |
| 10 Jahre | 44,20% |
| Entwicklung p.a. | 3,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 58,66% |
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Der Fonds investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corporation | 1,60% |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 0,90% |
| BROADCOM INC. | 0,80% |
| Honeywell Intl Inc | 0,80% |
| SHELL PLC | 0,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,35% | 6,21% |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 0,89 |
| Tracking Error | 3,51% | 3,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,59 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 12,71 | 5,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| Microsoft Corporation | 1,60% |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 0,90% |
| BROADCOM INC. | 0,80% |
| Honeywell Intl Inc | 0,80% |
| SHELL PLC | 0,80% |
| The Procter & Gamble Company | 0,80% |
| Zurich Insurance Group AG | 0,80% |
| Iberdrola Sociedad Anonima | 0,70% |
| JPMorgan Chase & Co | 0,70% |
| Walmart Inc | 0,70% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
| Finanzen | 18,50% |
| Informationstechnologie | 17,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,90% |
| Versorger | 6,90% |
| Energie | 5,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,60% |
| Immobilien | 3,70% |
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Aktien | 50,40% |
| Unternehmensanleihen | 39,80% |
| Emerging Markets Anleihen | 5,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,30% |
| REITs | 1,70% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
| Divers | 97,70% |
| Kasse | 2,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7789KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7306KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4048KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Goldman Sachs Team Herr David Copsey Herr Chris Lvoff Herr Shoqat Bunglawala |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.03.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 533,56 Mio. EUR |