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Basisdaten

WKN: A112R1
ISIN: LU1038298953
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,94%
1 Jahr: 14,47%
3 Jahre: 18,77%
5 Jahre: 24,74%

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 12,65%
3 Jahre: 14,96%
5 Jahre: 22,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

119,65 €

0,24 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.047,50€
20181.050,32€
20191.085,86€
20201.093,56€
20211.251,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M2,72%
6 M6,54%
lfd. Jahr6,94%
1 Jahr14,47%
3 Jahre18,77%
5 Jahre24,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,01%
Wertentwicklung seit Auflage
43,47%

Langfristiges Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, sowie in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade (High Yield) von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Der Fonds wird partiell gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co.1,00%
Microsoft Corporation1,00%
Astrazeneca Plc0,90%
BNP Paribas0,80%
Bristol-Myers Squibb Comp0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%10,89%8,88%k.A.
Sharpe Ratio2,090,610,58k.A.
Tracking Error5,18%3,80%3,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,191,18k.A.
Treynor Ratio11,535,584,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

JPMorgan Chase & Co.1,00%
Microsoft Corporation1,00%
Astrazeneca Plc0,90%
BNP Paribas0,80%
Bristol-Myers Squibb Comp0,70%
Cisco Systems, Inc.0,70%
Johnson & Johnson0,70%
VINCI SA0,70%
Vonovia SE0,70%
Fidelity National Informa0,60%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Finanzen17,50%
Informationstechnologie16,50%
Gesundheit / Healthcare12,90%
Industrie / Investitionsgüter12,00%
Immobilien7,40%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Telekommunikationsdienstleister6,00%
Versorger4,90%
Grundstoffe4,90%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien47,20%
Unternehmensanleihen39,10%
Staatsanleihen9,40%
Geldmarkt/Kasse2,90%
REITs2,60%
gemischt-1,20%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4615KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
276,00 Mio. EUR

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