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Basisdaten

WKN: A1128K
ISIN: LU1064047639
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,09%
1 Jahr: -2,10%
3 Jahre: 1,76%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,59%
1 Jahr: -4,20%
3 Jahre: 2,88%
5 Jahre: 15,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2018)

9,03 €

0,11 € / 1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015970,90€
2016968,54€
20171.009,19€
2018986,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,33%
3 M-2,11%
6 M-3,21%
lfd. Jahr-3,09%
1 Jahr-2,10%
3 Jahre1,76%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,30%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,20%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber Schwellenmarktanleihen mit kurzer Duration (Restlaufzeit). Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,875% VTR FINANCE BV REGS FIX 15.01.20241,81%
6.875% COM CELULARES(COM TRUST) REGS FIX 06.02.20241,81%
4,500% GLOBAL BANK CORPORATION REGS FIX 20.10.20211,66%
6.000% AES PANAMA SA REGS FIX 25.06.20221,61%
3.375% BRIGHT GALAXY INTL LTD FIX 03.11.20211,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,71%3,56%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,840,41k.A.k.A.
Tracking Error3,85%4,79%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,140,38k.A.k.A.
Treynor Ratio-10,053,89k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2018)

6,875% VTR FINANCE BV REGS FIX 15.01.20241,81%
6.875% COM CELULARES(COM TRUST) REGS FIX 06.02.20241,81%
4,500% GLOBAL BANK CORPORATION REGS FIX 20.10.20211,66%
6.000% AES PANAMA SA REGS FIX 25.06.20221,61%
3.375% BRIGHT GALAXY INTL LTD FIX 03.11.20211,56%
6.625% ARCOS DORADOS HOLDINGS I REGS FIX 27.09.20231,43%
3.750% WING LUNG BANK LTD EMTN FIX TO FLOAT 22.11.20271,42%
3.250% BANCO LATINOAMERICANO SA REGS FIX 07.05.20201,41%
3.369% UNION BK OF PHILIPPINES EMTN FIX 29.11.20221,41%
6.875% CHINA CITIC BANK INTL 2 FIX 24.06.20201,37%

Länderverteilung (25. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2018)

Renten98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (25. 05. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,99%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Gregory Saichin
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
65,38 Mio. EUR