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Basisdaten

WKN: A1128K
ISIN: LU1064047639
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,22%
1 Jahr: -5,44%
3 Jahre: 3,31%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,49%
1 Jahr: -2,52%
3 Jahre: 4,93%
5 Jahre: 29,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

8,79 €

-0,11 € / -1,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014970,41€
2015934,35€
2016989,74€
20171.019,69€
2018965,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M-0,60%
6 M-1,87%
lfd. Jahr-5,22%
1 Jahr-5,44%
3 Jahre3,31%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,76%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,38%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber Schwellenmarktanleihen mit kurzer Duration (Restlaufzeit). Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.625% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 15.03.20233,06%
4.800% SOCIALIST REP OF VIETNAM REGS FIX 19.11.20242,85%
7.750% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 01.09.20232,11%
6.000% AES PANAMA SA REGS FIX 25.06.20222,05%
3.250% BANCO LATINOAMERICANO SA REGS FIX 07.05.20201,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,49%3,16%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,950,46k.A.k.A.
Tracking Error3,94%4,41%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,330,19k.A.
Treynor Ratio-20,264,42-3,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

2.625% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 15.03.20233,06%
4.800% SOCIALIST REP OF VIETNAM REGS FIX 19.11.20242,85%
7.750% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 01.09.20232,11%
6.000% AES PANAMA SA REGS FIX 25.06.20222,05%
3.250% BANCO LATINOAMERICANO SA REGS FIX 07.05.20201,80%
6.625% ARCOS DORADOS HOLDINGS I REGS FIX 27.09.20231,76%
6.875% CHINA CITIC BANK INTL 2 FIX 24.06.20201,73%
5.750% CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS FIX 27.10.20211,72%
3.625% DOUBLE ROSY LTD FIX 18.11.20191,64%
5.375% IVORY COAST REGS FIX 23.07.20241,62%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6983KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,99%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Richard House
Herr David Newman
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
54,42 Mio. EUR