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Basisdaten

WKN: A11213
ISIN: LU1062843344
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 11,83%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,47%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 27,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 10. 2017)

11,06 €

0,09 € / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014992,00€
2015997,00€
20161.031,00€
20171.105,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M1,47%
6 M3,75%
lfd. Jahr6,65%
1 Jahr7,48%
3 Jahre11,83%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
10,60%

Anlageziel sind überdurchschnittlich wachsende Erträge bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d.h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares USD High Yield Corporate BD5,10%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)2,19%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD0,79%
8.625% Royal Bank of Scotland Group PLC 12/31/20490,48%
5.85% Morgan Stanley 12/31/20490,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,99%4,35%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,450,80k.A.k.A.
Tracking Error2,72%4,40%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,340,50k.A.k.A.
Treynor Ratio20,457,03k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 10. 2017)

Ishares USD High Yield Corporate BD5,10%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)2,19%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD0,79%
8.625% Royal Bank of Scotland Group PLC 12/31/20490,48%
5.85% Morgan Stanley 12/31/20490,48%
6% HSBC Holdings PLC 12/31/20490,47%
7.875% Barclays PLC RegS 12/31/20490,45%
6,250% Credit Suisse Group 31.12.490,44%
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/20490,42%
2.24556% State Street Corp 06/15/20370,40%

Länderverteilung (13. 10. 2017)

Emerging Markets9,58%
Nordamerika60,11%
Europa25,62%
Asien2,05%
Welt1,73%
Japan0,91%

Branchenverteilung (13. 10. 2017)

Divers98,26%
Kasse1,74%

Assetverteilung (13. 10. 2017)

gemischt98,26%
Geldmarkt/Kasse1,74%

Währungsverteilung (13. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Fredericks
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.244,83 Mio. EUR

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