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Basisdaten

WKN: A11213
ISIN: LU1062843344
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: 11,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 12,21%
3 Jahre: 13,82%
5 Jahre: 25,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2017)

10,55 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.020,00€
2016946,00€
20171.055,00€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,96%1,50%
3 M3,23%5,06%
6 M1,93%4,08%
lfd. Jahr1,74%2,18%
1 Jahr11,05%12,21%
3 Jahrek.A.13,82%
5 Jahrek.A.25,11%
10 Jahrek.A.19,17%

 

Anlageziel sind überdurchschnittlich wachsende Erträge bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d.h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BGF USD HIGH YIELD BOND FD D3 USD1,35%
ISH USD HY CRP BND ETF USD DIST1,26%
1.90567% JPM Chase Capital XXIII 05/15/20470,45%
8.625% Royal Bank of Scotland Group PLC 12/31/20490,38%
7.875% Barclays PLC RegS 12/31/20490,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,01%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,16%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,52k.A.k.A.
Treynor Ratio10,142,73k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2017)

BGF USD HIGH YIELD BOND FD D3 USD1,35%
ISH USD HY CRP BND ETF USD DIST1,26%
1.90567% JPM Chase Capital XXIII 05/15/20470,45%
8.625% Royal Bank of Scotland Group PLC 12/31/20490,38%
7.875% Barclays PLC RegS 12/31/20490,34%
6% Enbridge Inc 01/15/20770,29%
7.5% Standard Chartered PLC 144A 12/31/20490,29%
13.7% KMI Merrill Lynch International & Co C 11/10/20170,28%
6,250% Credit Suisse Group 31.12.490,28%
5.2% LMT SOCIETE GENERALE SA 11/10/20170,28%

Länderverteilung (20. 02. 2017)

Nordamerika71,28%
Emerging Markets7,51%
Welt4,19%
Europa14,82%
Asien1,56%
Japan0,64%

Branchenverteilung (20. 02. 2017)

Divers95,80%
Kasse4,20%

Assetverteilung (20. 02. 2017)

gemischt95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (20. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Fredericks
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:07.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:3.836,50 Mio. EUR

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