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Basisdaten

WKN: A111ZJ
ISIN: DE000A111ZJ3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: 8,07%
3 Jahre: 10,99%
5 Jahre: 12,66%

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 9,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

105,35 €

-0,09 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.024,09€
20181.015,19€
20191.042,90€
20201.045,53€
20211.127,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M2,89%
6 M4,38%
lfd. Jahr3,80%
1 Jahr8,07%
3 Jahre10,99%
5 Jahre12,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
8,03%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren weltweiter Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Steyler Fair Invest - Equities (I)9,77%
Austria 13/23.05.341,24%
INV.BK.S-H. IHS 18/251,23%
0,125% NIEDERSACHSEN 2020/10.01.20301,21%
Spanien Reg.S. v.15(2030)1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,82%5,85%4,87%k.A.
Sharpe Ratio2,410,650,56k.A.
Tracking Error2,03%1,50%1,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,980,99k.A.
Treynor Ratio8,073,892,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Steyler Fair Invest - Equities (I)9,77%
Austria 13/23.05.341,24%
INV.BK.S-H. IHS 18/251,23%
0,125% NIEDERSACHSEN 2020/10.01.20301,21%
Spanien Reg.S. v.15(2030)1,10%
Lithuania 14/29.10.26 MTN1,08%
Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)1,06%
1,25% EIB 2014/13.11.20261,04%
0,375% KFW 2016/09.03.20260,99%
Latvia 16/07.10.26 MTN0,98%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Welt28,41%
Deutschland19,31%
Frankreich14,79%
USA10,84%
Spanien8,50%
Niederlande5,22%
Österreich3,94%
Schweiz3,58%
Großbritannien2,92%
Schweden2,49%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter23,95%
Technologie17,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,89%
Divers11,58%
Gesundheit / Healthcare8,71%
Grundstoffe5,35%
Chemie4,02%
Handel3,76%
Finanzdienstleistungen3,48%
Versorger2,97%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 705KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1156KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1054KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,11 Mio. EUR

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