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Basisdaten
WKN: A111YB
ISIN: IE00BKM4H312
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
60,56 $
0,65 $ / 1,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.093,08€ |
| 2023 | 1.065,16€ |
| 2024 | 1.222,33€ |
| 2025 | 1.254,19€ |
| 2026 | 1.664,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,12% |
| 3 M | 0,82% |
| 6 M | 7,91% |
| lfd. Jahr | 4,83% |
| 1 Jahr | 27,92% |
| 3 Jahre | 46,67% |
| 5 Jahre | 67,18% |
| 10 Jahre | 166,06% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 263,98% |
Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI USA High Dividend Yield Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index ermittelt die Wertentwicklung von ausgewählten Aktien des MSCI USA Index (ohne Immobilienfonds (REIT)) mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen, konstanten Dividendenausschüttungen in der Vergangenheit und der Kapazität für nachhaltige Dividendenzahlungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 5,08% |
| APPLE INC | 4,38% |
| APPLIED MATERIAL INC | 3,52% |
| Merck & Co Inc | 3,05% |
| Microsoft Corp | 2,94% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,43% | 11,68% |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,78 |
| Tracking Error | 4,63% | 4,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 8,42 | 10,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| NVIDIA CORP | 5,08% |
| APPLE INC | 4,38% |
| APPLIED MATERIAL INC | 3,52% |
| Merck & Co Inc | 3,05% |
| Microsoft Corp | 2,94% |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 2,77% |
| Verizon Communications Inc | 2,66% |
| HOME DEPOT INC | 2,54% |
| AbbVie Inc | 2,53% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,53% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 37,59% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,19% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,76% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,69% |
| Finanzen | 8,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,10% |
| Energie | 3,12% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,08% |
| Immobilien | 1,34% |
| Versorger | 1,13% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5523KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19369KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6720KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 06.06.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 652,88 Mio. USD |