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Basisdaten

WKN: A111YB
ISIN: IE00BKM4H312
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,13%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 37,98%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,09%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 21,48%
5 Jahre: 72,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

34,05 $

-0,19 $ / -0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.081,48€
20151.078,51€
20161.203,29€
20171.450,24€
20181.500,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M-0,42%
6 M5,61%
lfd. Jahr7,90%
1 Jahr7,91%
3 Jahre32,52%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,85%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI USA High Dividend Yield Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index ermittelt die Wertentwicklung von ausgewählten Aktien des MSCI USA Index (ohne Immobilienfonds (REIT)) mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen, konstanten Dividendenausschüttungen in der Vergangenheit und der Kapazität für nachhaltige Dividendenzahlungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.5,46%
Johnson & Johnson4,59%
Exxon Mobil Corp.4,57%
Intel Corp3,66%
AT & T Inc.3,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,21%8,23%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,471,28k.A.k.A.
Tracking Error5,18%5,11%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,700,81k.A.
Treynor Ratio17,3214,9218,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Microsoft Corp.5,46%
Johnson & Johnson4,59%
Exxon Mobil Corp.4,57%
Intel Corp3,66%
AT & T Inc.3,28%
Chevron Corp.3,25%
Cisco Systems3,18%
PFIZER INC.3,17%
Procter & Gamble3,03%
Boeing2,78%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

USA99,09%
Kasse0,91%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Informationstechnologie20,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,82%
Gesundheit / Healthcare16,18%
Energie9,59%
Industrie / Investitionsgüter7,14%
Versorger6,51%
Konsumgüter zyklisch6,46%
Finanzen5,95%
Grundstoffe4,64%
Telekommunikationsdienstleister3,28%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Aktien99,09%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1897KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2817KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2565KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
283,23 Mio. USD