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Basisdaten

WKN: A111TQ
ISIN: LU1057098110
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,77%
1 Jahr: 31,47%
3 Jahre: 24,11%
5 Jahre: 47,30%

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 20,89%
3 Jahre: 19,12%
5 Jahre: 41,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

15,19 €

-0,13 € / -0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.099,46€
20181.182,37€
20191.139,49€
20201.121,97€
20211.470,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,19%
3 M4,04%
6 M13,95%
lfd. Jahr11,77%
1 Jahr31,47%
3 Jahre24,11%
5 Jahre47,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,62%
Wertentwicklung seit Auflage
56,29%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung im Verhältnis zu der Entwicklung der globalen Aktienmärkte, welche den Schwerpunkt bilden, als auch zu der Entwicklung der Anleihenmärkte. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktienfonds, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. In untergeordnetem Umfang wird in Fonds investiert, die schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen anlegen. Investiert werden fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Squad Growth7,00%
Artemis US Select Fund4,80%
JOHCM European Select Values Fund4,40%
Brook European Focus Fund4,30%
Brook Absolute Return Fund4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,92%15,01%12,11%k.A.
Sharpe Ratio3,040,530,63k.A.
Tracking Error5,16%4,95%4,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,121,09k.A.
Treynor Ratio26,827,146,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Squad Growth7,00%
Artemis US Select Fund4,80%
JOHCM European Select Values Fund4,40%
Brook European Focus Fund4,30%
Brook Absolute Return Fund4,00%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Welt46,10%
Europa28,40%
USA13,70%
Asien6,50%
Japan4,80%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Divers97,80%
Gold1,70%
Kasse0,50%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktienfonds61,90%
Aktien11,80%
Long/Short Equity7,10%
Event Driven6,00%
Rentenfonds4,60%
Global Macro3,80%
gemischt2,30%
Renten2,00%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11658KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,14 Mio. EUR

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