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Basisdaten
WKN: A111PZ
ISIN: LU0497415702
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (11. 10. 2026)
204,86 €
0,16 € / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 877,53€ |
| 2023 | 924,93€ |
| 2024 | 1.038,50€ |
| 2025 | 1.086,63€ |
| 2026 | 1.154,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,95% |
| 3 M | 0,03% |
| 6 M | 2,15% |
| lfd. Jahr | 5,04% |
| 1 Jahr | 6,26% |
| 3 Jahre | 24,83% |
| 5 Jahre | 17,08% |
| 10 Jahre | 38,41% |
| Entwicklung p.a. | 4,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 104,86% |
Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt in der Regel mindestens 45% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa oder in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch in erheblichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 02/27 0.00000 | 9,82% |
| EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 6,28% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 12/26 0.00000 | 6,17% |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 11/26 0.00000 | 4,94% |
| FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 4,44% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,38% | 5,51% |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,84 |
| Tracking Error | 6,62% | 5,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,43 | 0,52 |
| Treynor Ratio | 10,19 | 8,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 02/27 0.00000 | 9,82% |
| EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 6,28% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 12/26 0.00000 | 6,17% |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 11/26 0.00000 | 4,94% |
| FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 4,44% |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/27 0.00000 | 4,00% |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 04/27 0.00000 | 2,98% |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/27 0.00000 | 2,97% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 04/27 0.00000 | 1,28% |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 09/26 0.00000 | 0,66% |
Länderverteilung (11. 10. 2026)
| Italien | 26,30% |
| USA | 24,96% |
| Spanien | 8,33% |
| Frankreich | 7,75% |
| Großbritannien | 7,71% |
| Luxemburg | 6,67% |
| Schweden | 3,51% |
| Niederlande | 2,84% |
| Kasse | 2,73% |
| Schweiz | 2,14% |
Branchenverteilung (11. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| gemischt | 97,27% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,73% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
| Euro | 54,79% |
| US-Dollar | 27,46% |
| Britisches Pfund Sterling | 6,91% |
| Schwedische Krone | 3,51% |
| Kasse | 2,73% |
| Schweizer Franken | 2,14% |
| Norwegische Krone | 1,89% |
| Divers | 0,57% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11777KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11412KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3001KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Eurizon Capital SGR S.p.A. |
| Fondsgesellschaft: | Eurizon Capital S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.07.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.830,80 Mio. EUR |