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Basisdaten

WKN: A111PZ
ISIN: LU0497415702
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 14,80%
5 Jahre: 20,67%

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: 20,38%
5 Jahre: 33,00%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

188,36 €

0,06 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.131,98€
20221.051,19€
20231.069,15€
20241.151,48€
20251.208,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,51%
3 M9,57%
6 M3,43%
lfd. Jahr3,74%
1 Jahr4,96%
3 Jahre14,80%
5 Jahre20,67%
10 Jahre32,41%
Entwicklung p.a.
4,31%
Wertentwicklung seit Auflage
88,36%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres-Zeitraum, die jener der entwickelten Aktienmärkte entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische und US-Aktien. Der Fonds kann auch in erheblichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 45% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Europa oder in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUONI ORDINARI DEL TES BUONI ORDINARI DEL TES10,00%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 07/25 0.000007,76%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 01/26 0.000006,15%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/25 0.000004,37%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/26 0.000002,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,68%8,40%8,28%7,67%
Sharpe Ratio0,340,260,280,29
Tracking Error5,13%5,20%5,05%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,770,760,66
Treynor Ratio3,532,853,103,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

BUONI ORDINARI DEL TES BUONI ORDINARI DEL TES10,00%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 07/25 0.000007,76%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 01/26 0.000006,15%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/25 0.000004,37%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/26 0.000002,92%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 07/25 0.000001,31%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 12/25 0.000001,04%
NRG ENERGY INC COMMON STOCK USD.010,77%
BUONI ORDINARI DEL TES 09/25 00,65%
NEXT PLC COMMON STOCK GBP.10,64%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

USA26,79%
Italien15,70%
Deutschland10,63%
Frankreich9,97%
Spanien8,49%
Großbritannien8,12%
Kasse6,72%
Niederlande3,04%
Irland1,92%
Schweden1,90%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 07. 2025)

gemischt93,28%
Geldmarkt/Kasse6,72%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Euro50,75%
US-Dollar29,16%
Britisches Pfund Sterling8,54%
Kasse6,72%
Schwedische Krone1,90%
Schweizer Franken1,42%
Norwegische Krone0,87%
Divers0,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12780KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3276KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.763,76 Mio. EUR

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