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Basisdaten

WKN: A111PZ
ISIN: LU0497415702
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,05%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: 14,27%
5 Jahre: 41,29%

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

158,31 €

0,41 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.171,51€
20141.227,97€
20151.271,80€
20161.310,47€
20171.403,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M1,76%
6 M1,23%
lfd. Jahr5,05%
1 Jahr6,96%
3 Jahre14,27%
5 Jahre41,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,44%
Wertentwicklung seit Auflage
58,31%

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EF TREASURY EUR T1 CL Z8,95%
0% BOTS 05/14/186,37%
0% BOTS 02/14/186,28%
0% BOTS 01/12/185,32%
0% BOTS 08/14/175,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%4,78%4,72%k.A.
Sharpe Ratio3,191,091,49k.A.
Tracking Error2,31%5,66%4,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,450,49k.A.
Treynor Ratio15,7411,5714,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

EF TREASURY EUR T1 CL Z8,95%
0% BOTS 05/14/186,37%
0% BOTS 02/14/186,28%
0% BOTS 01/12/185,32%
0% BOTS 08/14/175,03%
0% BOTS 09/14/174,76%
0% BOTS 04/13/183,35%
0% BOTS 07/13/182,18%
0% BOTS 03/14/181,12%
AMADEUS IT GROUP SA0,47%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Welt51,80%
Großbritannien5,90%
Deutschland5,30%
Frankreich4,80%
Kasse4,70%
Schweiz3,00%
USA24,50%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,20%
Informationstechnologie8,70%
Grundstoffe5,70%
Gesundheit / Healthcare5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Divers43,00%
Finanzen4,70%
Kasse4,70%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Telekommunikationsdienstleister1,60%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien52,10%
Renten43,20%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Divers95,30%
Kasse4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6839KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4544KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.978,00 Mio. EUR

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