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Basisdaten

WKN: A111P0
ISIN: LU0365359032
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 6,89%
3 Jahre: 8,32%
5 Jahre: 29,61%

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 7,69%
3 Jahre: 12,67%
5 Jahre: 28,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

141,33 €

0,30 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.140,04€
20141.196,53€
20151.269,26€
20161.216,80€
20171.300,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M2,10%
6 M1,93%
lfd. Jahr4,82%
1 Jahr6,89%
3 Jahre8,32%
5 Jahre29,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,61%
Wertentwicklung seit Auflage
50,75%

Anlageziel ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Fonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Future S&P500 EMINI FUT DEC1735,27%
BOT 14Aug2018 ANN10,38%
BOT 12Oct2018 ANN8,99%
BOT 14Sep2018 ANN8,96%
BTP 3 1/2 01Jun20188,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,92%6,55%6,23%k.A.
Sharpe Ratio4,000,500,89k.A.
Tracking Error1,76%2,68%2,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,860,92k.A.
Treynor Ratio14,573,806,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

Future S&P500 EMINI FUT DEC1735,27%
BOT 14Aug2018 ANN10,38%
BOT 12Oct2018 ANN8,99%
BOT 14Sep2018 ANN8,96%
BTP 3 1/2 01Jun20188,93%
BOT 13Jul2018 ANN8,61%
BTP 4 1/2 01Aug20184,69%
CTZ 28Mar20183,87%
Future mini MSCI Emg Mkt Dec173,50%
BAYER AG-REG1,28%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Frankreich8,50%
Deutschland7,70%
Niederlande4,00%
Welt39,77%
USA35,50%
Italien3,80%
Kasse0,73%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,30%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Energie4,10%
Divers30,67%
Grundstoffe3,70%
Versorger2,00%
Finanzen12,60%
Informationstechnologie12,20%
Industrie / Investitionsgüter10,30%

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Aktien70,40%
gemischt28,87%
Geldmarkt/Kasse0,73%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Divers99,27%
Kasse0,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 948KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 812KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Epsilon SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
869,00 Mio. EUR

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