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Basisdaten

WKN: A111P0
ISIN: LU0365359032
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 5,81%
3 Jahre: 11,69%
5 Jahre: 26,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 07. 2017)

139,46 €

-0,16 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Fonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Future S&P500 EMINI FUT Jun1721,48%
BOT 30Nov2017 SEM9,74%
CTZ 28Mar20189,16%
Future mini MSCI Emg Mkt Jun177,45%
BOT 29Dec2017 SEM5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 07. 2017)

Future S&P500 EMINI FUT Jun1721,48%
BOT 30Nov2017 SEM9,74%
CTZ 28Mar20189,16%
Future mini MSCI Emg Mkt Jun177,45%
BOT 29Dec2017 SEM5,01%
4,5% BTP 01Feb20184,78%
0,75% BTP 15Jan20184,60%
BOT 14Feb2018 ANN4,58%
BOT 14May2018 ANN4,58%
4,1% SPGB 30Jul20183,85%

Länderverteilung (27. 07. 2017)

Frankreich8,10%
Deutschland7,40%
Welt50,48%
Kasse4,72%
Niederlande3,80%
Italien3,50%
USA22,00%

Branchenverteilung (27. 07. 2017)

Informationstechnologie9,20%
Industrie / Investitionsgüter8,90%
Konsumgüter zyklisch6,80%
Gesundheit / Healthcare5,90%
Kasse4,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Divers37,28%
Energie3,40%
Grundstoffe3,30%
Telekommunikationsdienstleister2,00%

Assetverteilung (27. 07. 2017)

Aktien55,50%
gemischt39,78%
Geldmarkt/Kasse4,72%

Währungsverteilung (27. 07. 2017)

Divers95,28%
Kasse4,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 948KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 812KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Epsilon SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
735,00 Mio. EUR

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