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Basisdaten

WKN: A111GW
ISIN: LU1046236037
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 5,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 3,05%
3 Jahre: 3,19%
5 Jahre: 23,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2017)

100,00 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.005,90€
20161.019,20€
20171.077,55€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,95%0,59%
3 M0,87%1,10%
6 M2,04%2,51%
lfd. Jahr0,32%0,31%
1 Jahr5,71%3,05%
3 Jahrek.A.3,19%
5 Jahrek.A.23,05%
10 Jahrek.A.k.A.

 

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.38469% BPCE 06/03/20171,90%
6% Virgin Media Secured Finance 15/04/20211,90%
6.5% J Sainsbury 29/12/20491,30%
8.625% Cable & Wireless Intl. Finance 25/03/20191,20%
5.125% Verallia Packaging 01/08/20221,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,03%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,44%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,62k.A.k.A.
Treynor Ratio6,094,45k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2017)

1.38469% BPCE 06/03/20171,90%
6% Virgin Media Secured Finance 15/04/20211,90%
6.5% J Sainsbury 29/12/20491,30%
8.625% Cable & Wireless Intl. Finance 25/03/20191,20%
5.125% Verallia Packaging 01/08/20221,10%
5.5% Unitymedia Hessen 15/01/20231,10%
6,25% IDH Finance 15/08/20221,10%
6.875% Koninklijke KPN 14/03/20731,10%
7% Infinis 15/02/20191,10%
7,5% Viridian Group Fundco II 01/03/20201,10%

Länderverteilung (19. 01. 2017)

Frankreich7,90%
Kasse6,10%
Deutschland6,00%
Großbritannien49,80%
Luxemburg4,90%
USA4,60%
Europa4,10%
Kanada3,50%
Italien3,20%
Spanien2,50%

Branchenverteilung (19. 01. 2017)

Kasse6,10%
Industrie / Investitionsgüter59,20%
Versorger5,30%
Divers4,10%
Finanzen25,30%

Assetverteilung (19. 01. 2017)

gemischt93,90%
Geldmarkt/Kasse6,10%

Währungsverteilung (19. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6545KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3992KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa
Fondsmanager: Herr Peter Harvey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:23.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:790,00 Mio. EUR

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