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Basisdaten

WKN: A111GT
ISIN: LU1046235732
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 3,52%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 3,83%
3 Jahre: 3,79%
5 Jahre: 18,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

111,13 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,13€
20171.073,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M0,25%
6 M1,64%
lfd. Jahr2,66%
1 Jahr3,52%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.7965% ABN Amro Bank 30/11/20182,40%
0.66525% BMW International Investment 15/02/20191,50%
0.70669% Deutsche Pfandbriefbank 29/09/20171,50%
4% Ineos Group Holdings 01/05/20231,50%
6.5% J Sainsbury 29/12/20491,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,73k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,56k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,26k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

0.7965% ABN Amro Bank 30/11/20182,40%
0.66525% BMW International Investment 15/02/20191,50%
0.70669% Deutsche Pfandbriefbank 29/09/20171,50%
4% Ineos Group Holdings 01/05/20231,50%
6.5% J Sainsbury 29/12/20491,50%
0.71963% Banque Fed du Credit Mutuel 07/02/20191,40%
4.75% Schaeffler Finance 15/05/20231,40%
6,875% Koninklijke KPN 14/03/20731,40%
5.125% Verallia Packaging 01/08/20221,20%
0.749% Bank of Montreal 03/05/20181,10%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Deutschland9,84%
Frankreich7,97%
Niederlande6,06%
Luxemburg5,72%
Großbritannien40,71%
Kanada4,81%
USA4,49%
Spanien3,92%
Italien3,43%
Australien1,52%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Divers6,14%
Industrie / Investitionsgüter52,20%
Versorger5,83%
Finanzen35,82%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten99,95%
Optionsscheine/Futures0,05%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Britisches Pfund Sterling56,52%
Euro24,18%
US-Dollar19,26%
Divers0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa
Fondsmanager: Herr Peter Harvey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.513,04 Mio. EUR

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