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Basisdaten

WKN: A111GL
ISIN: LU1046234768
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,62%
1 Jahr: 0,53%
3 Jahre: -12,51%
5 Jahre: -11,64%

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: -4,28%
5 Jahre: 3,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

91,76 €

0,07 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,90€
20171.007,65€
2018978,10€
2019878,44€
2020883,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M-0,24%
6 M3,30%
lfd. Jahr1,62%
1 Jahr0,53%
3 Jahre-12,51%
5 Jahre-11,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,54%
Wertentwicklung seit Auflage
-9,43%

Anlageziel ist eine absolute Rendite aus Kapitalzuwachs. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen man stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die zukünftigen Aussichten des Unternehmens nicht angemessen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF EURO Liquidity A Acc10,60%
France Discount Treasury Bill 0% 09/09/20209,90%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/10/20209,40%
France Treasury Bill 0% 07/10/20207,30%
Akzo Nobel NV4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,71%5,10%4,49%k.A.
Sharpe Ratio0,31-0,71-0,44k.A.
Tracking Error6,50%5,75%5,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,370,28k.A.
Treynor Ratio4,82-9,91-7,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Schroder ISF EURO Liquidity A Acc10,60%
France Discount Treasury Bill 0% 09/09/20209,90%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/10/20209,40%
France Treasury Bill 0% 07/10/20207,30%
Akzo Nobel NV4,10%
Gerresheimer AG3,80%
Bayer3,70%
Schneider Electric3,40%
Grifols3,30%
KBC Groupe3,20%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Europa87,51%
Niederlande8,05%
Deutschland5,06%
Großbritannien3,26%
Belgien2,86%
Norwegen2,61%
Frankreich1,80%
Schweden1,76%
Irland1,09%
Griechenland-0,01%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers87,63%
Industrie / Investitionsgüter12,04%
Gesundheit / Healthcare6,72%
Grundstoffe3,95%
Finanzen2,69%
Informationstechnologie1,40%
Telekommunikationsdienstleister1,05%
Konsumgüter-0,50%
Versorger-1,08%
Energie-4,14%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa
Fondsmanager: Herr Bill Casey
Herr Nick Kissack
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,91 Mio. EUR

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