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Basisdaten

WKN: A1115Z
ISIN: IE00B7N09G41
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 10,45%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,27%
1 Jahr: 11,98%
3 Jahre: 46,66%
5 Jahre: 85,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

26,63 SGD

0,94 SGD / 3,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.012,68€
20171.118,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,62%
3 M-9,64%
6 M-1,38%
lfd. Jahr4,66%
1 Jahr3,30%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von börsennotierten indischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd9,80%
Shree Cement8,50%
Wipro7,00%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.5,30%
Bharat Heavy Electricals5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,76%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,66k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,77k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Infosys Ltd9,80%
Shree Cement8,50%
Wipro7,00%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.5,30%
Bharat Heavy Electricals5,10%
HDFC Bank Ltd4,70%
Hero Motocorp LTD4,50%
Cummins India4,00%
Bajaj Auto3,90%
Bayer CropScience3,80%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Indien93,70%
Kasse6,30%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Kasse6,30%
Finanzen5,40%
Industrie / Investitionsgüter23,70%
Informationstechnologie21,10%
Versorger2,70%
Grundstoffe14,90%
Gesundheit / Healthcare13,30%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5810KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3367KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Frau Elizabeth Soon
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
28.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.255,83 Mio. EUR

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