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Basisdaten

WKN: A110YZ
ISIN: IE00BKS8NS44
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,96%
1 Jahr: 12,13%
3 Jahre: 53,15%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 13,45%
3 Jahre: 42,11%
5 Jahre: 95,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1,46 £

0,76 £ / 52,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.108,00€
20151.185,82€
20161.479,00€
20171.644,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M6,06%
6 M4,15%
lfd. Jahr5,33%
1 Jahr7,95%
3 Jahre36,88%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,53%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert nur in Aktienwerte von Unternehmen, die an den wichtigsten Aktienmärkten Japans notiert sind, wobei es sich bei der Mehrheit dieser Aktienwerte um Titel handelt, die im TOPIX Total Return Index enthalten sind. Es wird immer mindestens die Hälfte des Fondsvermögens in im TOPIX Total Return Index enthaltenen Wertpapieren angelegt sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Industries Corp.3,39%
Sekisui House3,11%
Sumitomo Electric Industries3,01%
Concordia Financial2,98%
Komatsu2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,35%16,48%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,380,69k.A.k.A.
Tracking Error3,66%4,07%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,12k.A.k.A.
Treynor Ratio10,5710,07k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Toyota Industries Corp.3,39%
Sekisui House3,11%
Sumitomo Electric Industries3,01%
Concordia Financial2,98%
Komatsu2,95%
Mitsui Fudosan2,91%
Tokio Marine & Fire2,88%
Sumitomo Mitsui Financial Group2,83%
JX Holdings Inc.2,76%
Fuji Heavy Industries2,73%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Japan97,78%
Kasse2,22%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Bau- / Ingenieurswesen5,46%
Immobilien5,37%
Industrie / Investitionsgüter49,72%
Konsumgüter4,05%
Finanzen20,24%
gewerbliche Dienstleistungen2,44%
Kasse2,22%
Transport10,50%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien97,78%
Geldmarkt/Kasse2,22%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5312KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,63%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Scott McGlashan
Frau Ruth Nash
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,17 Mio. EUR

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