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Basisdaten

WKN: A110Y4
ISIN: IE00BKS8NW89
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,74%
1 Jahr: -2,79%
3 Jahre: 11,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 22,61%
5 Jahre: 52,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

1,41 €

-0,21 € / -15,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.048,00€
20151.282,83€
20161.287,08€
20171.444,48€
20181.409,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,02%
3 M-0,70%
6 M-1,67%
lfd. Jahr-5,74%
1 Jahr-2,79%
3 Jahre11,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,48%
Wertentwicklung seit Auflage
44,91%

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds verfolgt dieses Anlageziel, indem er nur in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die an den wichtigsten Aktienmärkten Japans notiert sind, wobei es sich bei der Mehrheit dieser Aktienwerte um Titel handelt, die im Index enthalten sind. Es wird immer mindestens die Hälfte des Gesamtnettovermögens des Fonds in im Index enthaltenen Wertpapieren angelegt sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group4,57%
Resona Holdings Inc.3,38%
Hitachi3,27%
Japan Post Holdings3,24%
Mitsubishi Estate3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,72%13,61%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,550,58k.A.k.A.
Tracking Error3,23%3,97%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,151,13k.A.
Treynor Ratio4,986,918,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

Mitsubishi UFJ Financial Group4,57%
Resona Holdings Inc.3,38%
Hitachi3,27%
Japan Post Holdings3,24%
Mitsubishi Estate3,20%
Komatsu3,18%
Mitsubishi Chemical3,15%
NTT3,07%
Fujifilm Holdings Corp3,06%
Denso3,04%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Japan97,73%
Kasse2,27%

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter47,86%
Finanzen19,21%
Transport14,57%
Konsumgüter5,45%
Bau- / Ingenieurswesen4,21%
gewerbliche Dienstleistungen3,24%
Immobilien3,19%
Kasse2,27%

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Aktien97,73%
Geldmarkt/Kasse2,27%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5549KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3847KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Scott McGlashan
Frau Ruth Nash
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,30 Mio. EUR