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Basisdaten

WKN: A110QN
ISIN: LU1048314865
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 6,66%
5 Jahre: 20,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2017)

13,24 CHF

-0,03 CHF / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,78€
20171.009,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M-0,37%
6 M-1,09%
lfd. Jahr-0,67%
1 Jahr0,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays Euro Area Liquid Corporates TM 1-5 Year Index abzubilden. Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.25% TOTAL C 21 EUR0,90%
0.875% ABIBB C 22 EUR0,70%
2.5% RABOBK C 21 EUR0,70%
0.625% ABIBB C 20 EUR0,60%
1.0% DB 19 EUR0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,40k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,97k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2017)

2.25% TOTAL C 21 EUR0,90%
0.875% ABIBB C 22 EUR0,70%
2.5% RABOBK C 21 EUR0,70%
0.625% ABIBB C 20 EUR0,60%
1.0% DB 19 EUR0,60%
1.25% DB 21 EUR0,60%
1.5% DB 22 EUR0,60%
3.0% BAYNGR CE 20 EUR0,60%
3.5% BBVASM CE 19 EUR0,60%
3.625% INTNED CE 21 EUR0,60%

Länderverteilung (24. 06. 2017)

Belgien4,10%
Deutschland29,90%
Frankreich25,80%
Finnland2,40%
Spanien12,30%
Niederlande11,50%
Italien10,10%
Österreich1,50%
Euroland1,30%
Irland1,20%

Branchenverteilung (24. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8287KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3911KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,23%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,07 Mio. CHF

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